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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
利率 (％) |
担保 |
償還期限 |
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㈱ムゲンエステート |
第14回無担保社債 |
平成28年 ９月26日 |
300 |
240 (120) |
0.240 |
無担保社債 |
平成31年 ９月25日 |
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〃 |
第15回無担保社債 |
平成28年 ９月28日 |
500 |
400 (100) |
0.140 |
無担保社債 |
平成33年 ９月28日 |
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〃 |
第16回無担保社債 |
平成28年 ９月28日 |
100 |
80 (20) |
0.100 |
無担保社債 |
平成33年 ９月28日 |
|
〃 |
第17回無担保社債 |
平成29年 ３月27日 |
－ |
270 (60) |
0.200 |
無担保社債 |
平成34年 ３月27日 |
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〃 |
第18回無担保社債 |
平成29年 ７月24日 |
－ |
300 (－) |
0.550 |
無担保社債 |
平成32年 ７月24日 |
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〃 |
第19回無担保社債 |
平成29年 ９月29日 |
－ |
300 (90) |
0.250 |
無担保社債 |
平成32年 ９月29日 |
|
〃 |
第20回無担保社債 |
平成29年 12月25日 |
－ |
300 (60) |
0.320 |
無担保社債 |
平成34年 12月22日 |
|
〃 |
第21回無担保社債 |
平成29年 12月25日 |
－ |
300 (60) |
0.260 |
無担保社債 |
平成32年 12月25日 |
|
〃 |
第22回無担保社債 |
平成29年 12月26日 |
－ |
100 (20) |
0.600 |
無担保社債 |
平成34年 12月26日 |
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合計 |
－ |
－ |
900 |
2,290 (530) |
－ |
－ |
－ |
(注) １．「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額
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１年以内 (百万円) |
１年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
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530 |
590 |
800 |
260 |
110 |
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区分 |
当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
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短期借入金 |
3,927 |
4,928 |
1.550 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
3,472 |
4,853 |
1.818 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
2 |
2 |
1.979 |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
30,021 |
23,969 |
1.677 |
平成31年１月25日～ 平成50年11月25日 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
6 |
3 |
1.825 |
平成31年１月31日～ 平成33年７月31日 |
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合計 |
37,429 |
33,757 |
－ |
― |
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
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区分 |
１年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
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長期借入金 |
5,023 |
10,787 |
2,002 |
2,818 |
|
リース債務 |
2 |
1 |
0 |
－ |