(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,326
486
減価償却費
504
449
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△32
△27
工事保証引当金の増減額（△は減少）
△8
△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3
5
受取利息及び受取配当金
△1
支払利息
314
339
株式報酬費用
3
不動産取得税還付金
1
2
社債発行費償却
8
10
固定資産売却損益（△は益）
－
新株予約権戻入益
△5
△38
固定資産除却損
9
売上債権の増減額（△は増加）
△13
△0
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,928
△2,515
仕入債務の増減額（△は減少）
△57
△93
未払消費税等の増減額（△は減少）
156
△296
未収消費税等の増減額（△は増加）
627
△53
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△17
185
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△6
27
その他
14
小計
4,747
△1,501
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△321
△341
法人税等の支払額
△1,295
△376
3,132
△2,217
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△978
△928
定期預金の払戻による収入
900
814
有形固定資産の取得による支出
△41
△1,069
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
敷金及び保証金の差入による支出
△199
敷金及び保証金の回収による収入
6
出資金の払込による支出
△7
△11
△132
△1,392
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,264
800
長期借入れによる収入
8,969
10,097
長期借入金の返済による支出
△9,828
△8,259
社債の発行による収入
636
540
社債の償還による支出
△357
△412
リース債務の返済による支出
自己株式の取得による支出
△76
配当金の支払額
△730
△722
△2,576
1,967
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
424
△1,642
現金及び現金同等物の期首残高
9,151
12,268
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 9,576
※ 10,626