⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (％)
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担保
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償還期限
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㈱ムゲンエステート
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第15回無担保社債
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2016年 ９月28日
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200
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100 (100)
|
0.140
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無担保社債
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2021年 ９月28日
|
〃
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第16回無担保社債
|
2016年 ９月28日
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40
|
20 (20)
|
0.100
|
無担保社債
|
2021年 ９月28日
|
〃
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第17回無担保社債
|
2017年 ３月27日
|
150
|
90 (60)
|
0.200
|
無担保社債
|
2022年 ３月27日
|
〃
|
第18回無担保社債
|
2017年 ７月24日
|
300
|
－ (－)
|
0.550
|
無担保社債
|
2020年 ７月24日
|
〃
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第19回無担保社債
|
2017年 ９月29日
|
120
|
－ (－)
|
0.250
|
無担保社債
|
2020年 ９月29日
|
〃
|
第20回無担保社債
|
2017年 12月25日
|
180
|
120 (60)
|
0.320
|
無担保社債
|
2022年 12月22日
|
〃
|
第21回無担保社債
|
2017年 12月25日
|
120
|
－ (－)
|
0.260
|
無担保社債
|
2020年 12月25日
|
〃
|
第22回無担保社債
|
2017年 12月26日
|
60
|
40 (20)
|
0.600
|
無担保社債
|
2022年 12月26日
|
〃
|
第23回無担保社債
|
2018年
１月29日
|
104
|
40 (40)
|
0.240
|
無担保社債
|
2021年 １月29日
|
〃
|
第24回無担保社債
|
2018年 ３月30日
|
210
|
150 (60)
|
0.360
|
無担保社債
|
2023年 ３月30日
|
〃
|
第25回無担保社債
|
2018年 10月26日
|
50
|
50 (50)
|
0.084
|
無担保社債
|
2021年 10月26日
|
〃
|
第26回無担保社債
|
2018年 12月25日
|
160
|
80 (80)
|
0.260
|
無担保社債
|
2021年 12月27日
|
〃
|
第27回無担保社債
|
2019年 １月31日
|
450
|
350 (100)
|
0.200
|
無担保社債
|
2024年 １月30日
|
〃
|
第28回無担保社債
|
2019年 ３月29日
|
135
|
105 (30)
|
0.260
|
無担保社債
|
2024年 ３月29日
|
〃
|
第29回無担保社債
|
2019年 ８月30日
|
2,000
|
2,000 (－)
|
1.600
|
無担保社債
|
2023年 ８月30日
|
〃
|
第30回無担保社債
|
2019年 ９月26日
|
100
|
80 (20)
|
0.250
|
無担保社債
|
2024年 ９月26日
|
〃
|
第31回無担保社債
|
2020年 １月27日
|
－
|
270 (60)
|
0.270
|
無担保社債
|
2025年 １月24日
|
〃
|
第32回無担保社債
|
2020年 ３月27日
|
－
|
87 (25)
|
0.010
|
無担保社債
|
2024年 ３月27日
|
〃
|
第33回無担保社債
|
2020年 ３月31日
|
－
|
135 (30)
|
0.190
|
無担保社債
|
2025年 ３月31日
|
〃
|
第34回無担保社債
|
2020年 ９月25日
|
－
|
150 (45)
|
0.200
|
無担保社債
|
2023年 ９月25日
|
〃
|
第35回無担保社債
|
2020年 12月10日
|
－
|
300 (60)
|
0.360
|
無担保社債
|
2025年 12月10日
|
合計
|
－
|
－
|
4,379
|
4,167 (860)
|
－
|
－
|
－
|
(注) １．「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内 (百万円)
|
１年超２年以内 (百万円)
|
２年超３年以内 (百万円)
|
３年超４年以内 (百万円)
|
４年超５年以内 (百万円)
|
860
|
540
|
2,415
|
247
|
105
|
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
2,236
|
2,050
|
1.594
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
6,950
|
6,192
|
1.642
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
2
|
2
|
1.767
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
29,393
|
24,713
|
1.580
|
2022年１月４日～ 2045年３月25日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
2
|
6
|
1.727
|
2022年１月４日～ 2026年５月26日
|
合計
|
38,585
|
32,964
|
－
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内 (百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
|
４年超５年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
6,910
|
5,994
|
2,182
|
2,523
|
リース債務
|
1
|
1
|
1
|
1
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。