(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
486
1,056
減価償却費
449
324
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△3
賞与引当金の増減額（△は減少）
△27
△19
工事保証引当金の増減額（△は減少）
△4
11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5
2
受取利息及び受取配当金
△1
支払利息
339
250
株式報酬費用
3
不動産取得税還付金
1
社債発行費償却
10
9
固定資産売却損益（△は益）
△6
新株予約権戻入益
△38
－
固定資産除却損
売上債権の増減額（△は増加）
△0
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,515
5,093
仕入債務の増減額（△は減少）
△93
67
未払消費税等の増減額（△は減少）
△296
△168
未収消費税等の増減額（△は増加）
△53
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
4
△62
その他の流動資産の増減額（△は増加）
185
△237
その他の流動負債の増減額（△は減少）
27
△28
その他
小計
△1,501
6,301
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△341
△254
法人税等の還付額
法人税等の支払額
△376
△530
△2,217
5,519
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△928
△975
定期預金の払戻による収入
814
828
有形固定資産の取得による支出
△1,069
△46
有形固定資産の売却による収入
24
無形固定資産の取得による支出
△5
敷金及び保証金の差入による支出
△199
敷金及び保証金の回収による収入
6
出資金の払込による支出
△11
△1,392
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
800
△34
長期借入れによる収入
10,097
6,780
長期借入金の返済による支出
△8,259
△10,686
社債の発行による収入
540
391
社債の償還による支出
△412
△425
リース債務の返済による支出
自己株式の取得による支出
△76
配当金の支払額
△722
△239
1,967
△4,215
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,642
1,135
現金及び現金同等物の期首残高
12,268
14,649
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,626
※ 15,785