(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,647
4,932
減価償却費
384
478
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
12
△21
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△45
△65
執行役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△64
△109
工事保証引当金の増減額（△は減少）
△5
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6
43
受取利息及び受取配当金
△9
支払利息
376
406
株式報酬費用
54
106
社債発行費償却
17
固定資産売却損益（△は益）
△2
－
固定資産除却損
0
売上債権の増減額（△は増加）
△14
2
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,901
△3,880
仕入債務の増減額（△は減少）
228
262
未払消費税等の増減額（△は減少）
△242
△50
未収消費税等の増減額（△は増加）
△0
△230
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
44
128
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△309
△391
その他の流動負債の増減額（△は減少）
317
△143
その他
5
小計
△495
1,472
利息及び配当金の受取額
9
利息の支払額
△378
△415
法人税等の還付額
法人税等の支払額
△1,331
△1,946
△2,204
△880
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△947
△898
定期預金の払戻による収入
795
797
有形固定資産の取得による支出
△147
△190
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
出資金の回収による収入
53
敷金及び保証金の差入による支出
△16
敷金及び保証金の回収による収入
7
11
△294
△248
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,877
長期借入れによる収入
15,585
15,365
長期借入金の返済による支出
△12,088
△13,691
社債の発行による収入
641
3,574
社債の償還による支出
△582
△3,608
リース債務の返済による支出
自己株式の取得による支出
△98
配当金の支払額
△1,484
△2,419
2,023
1,094
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△475
△33
現金及び現金同等物の期首残高
19,037
20,500
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 18,562
※ 20,466