⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,147,788
|
483,314
|
132,257 (96,641)
|
3,498,845
|
1,566,231
|
249,407
|
1,932,613
|
構築物
|
92,422
|
19,726
|
7,023 (5,750)
|
105,125
|
51,831
|
8,322
|
53,294
|
車両運搬具
|
21,676
|
―
|
―
|
21,676
|
17,903
|
1,984
|
3,773
|
工具、器具及び備品
|
1,019,043
|
112,470
|
34,633 (15,979)
|
1,096,880
|
849,062
|
130,387
|
247,817
|
土地
|
185,393
|
―
|
―
|
185,393
|
―
|
―
|
185,393
|
建設仮勘定
|
10,459
|
1,278,672
|
1,280,139
|
8,992
|
―
|
―
|
8,992
|
有形固定資産計
|
4,476,784
|
1,894,184
|
1,454,054 (118,371)
|
4,916,914
|
2,485,028
|
390,102
|
2,431,886
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
22,314
|
―
|
―
|
22,314
|
20,702
|
707
|
1,611
|
その他
|
4,382
|
―
|
０ (―)
|
4,382
|
767
|
99
|
3,615
|
無形固定資産計
|
26,696
|
―
|
０ (―)
|
26,696
|
21,469
|
807
|
5,226
|
長期前払費用
|
44,416
|
16,628
|
3,493
|
57,551
|
25,311
|
12,228
|
32,240
|
(注) １ 当期増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりであります。
(資産の種類)
|
(増減)
|
(内容)
|
(金額)
|
建物
|
増加
|
内装工事等
|
483,314千円
|
構築物
|
増加
|
看板等
|
19,726千円
|
工具、器具及び備品
|
増加
|
厨房機器など
|
112,470千円
|
|
|
|
|
２ 当期減少額のうち、（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
92,553
|
55,814
|
0.08
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
106,227
|
50,413
|
0.03
|
2020年４月～ 2021年５月
|
合計
|
198,780
|
106,227
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金 (１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
45,000
|
5,413
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
135
|
―
|
―
|
―
|
135
|
役員退職慰労引当金
|
351,837
|
23,460
|
―
|
―
|
375,297
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
81,288
|
預金
|
|
当座預金
|
10,029
|
普通預金
|
5,629,070
|
定期預金
|
930,190
|
定期積金
|
180,000
|
別段預金
|
1,209
|
計
|
6,750,500
|
合計
|
6,831,788
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三菱ＵＦＪニコス(株)
|
97,874
|
(株)ＪＣＢ名古屋カード
|
51,339
|
楽天カード(株)
|
27,918
|
HPポイント
|
653
|
個人
|
382
|
合計
|
178,168
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
149,991
|
3,186,813
|
3,158,636
|
178,168
|
94.7
|
18.8
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 完成工事未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
（有）青山企画
|
516
|
松田歯科
|
432
|
コアアルファ
|
159
|
嶺澤電気
|
114
|
川義（株）
|
36
|
合計
|
1,257
|
完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,108
|
23,778
|
23,628
|
1,257
|
94.9
|
18.2
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未成工事支出金
当期首残高
（千円）
|
当期支出額
（千円）
|
完成工事原価への振替
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
125
|
18,611
|
18,324
|
413
|
⑤ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
店舗食材料
|
132,418
|
店舗消耗品
|
9,650
|
事務用品
|
281
|
合計
|
142,351
|
⑥ 差入保証金
区分
|
金額(千円)
|
店舗関係
|
492,345
|
その他
|
3,681
|
合計
|
496,026
|
⑦ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
（有）三光社
|
1,350
|
加藤木工
|
453
|
（株）共立防災工事
|
442
|
（有）三井電気
|
434
|
その他
|
1,430
|
合計
|
4,111
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2019年４月満期
|
1,865
|
2019年５月満期
|
1,923
|
2019年６月満期
|
200
|
2019年７月満期
|
122
|
合計
|
4,111
|
⑧ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
タイヘイ(株)
|
109,978
|
(株)大光
|
87,060
|
(株)アラカルトフーズ
|
77,186
|
(株)トーホーフードサービス
|
65,439
|
(株)オノウエ
|
64,020
|
その他
|
659,448
|
合計
|
1,063,135
|
⑨ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
アルバイト料等
|
202,090
|
未払い給料
|
185,630
|
社会保険料
|
79,545
|
労働保険料
|
54,602
|
(株)インボイス
|
45,540
|
その他
|
259,166
|
合計
|
826,576
|
⑩ 未払法人税等
相手先
|
金額(千円)
|
未払法人税
|
343,810
|
未払事業税
|
115,615
|
未払住民税
|
76,387
|
合計
|
535,812
|
⑪ 設備関係支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
(有)ヤマグチ
|
23,146
|
(株)マルゼン
|
14,057
|
(株)アスクール
|
5,357
|
フジコー（株）
|
2,765
|
（株）エーライフ
|
2,635
|
その他
|
14,280
|
合計
|
62,243
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2019年４月満期
|
15,038
|
2019年５月満期
|
20,143
|
2019年６月満期
|
8,490
|
2019年７月満期
|
18,571
|
合計
|
62,243
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
4,261,442
|
8,677,051
|
13,358,046
|
17,934,390
|
税引前四半期(当期)
純利益金額
|
(千円)
|
554,038
|
1,217,257
|
1,863,417
|
2,335,694
|
四半期(当期)純利益
金額
|
(千円)
|
348,206
|
751,265
|
1,156,302
|
1,538,376
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
33.77
|
72.86
|
112.13
|
149.18
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
33.77
|
39.08
|
39.27
|
37.05
|