⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,498,845
|
802,373
|
245,455 (217,953)
|
4,055,762
|
1,807,502
|
266,301
|
2,248,260
|
構築物
|
105,125
|
15,590
|
7,954 (6,098)
|
112,761
|
58,396
|
8,405
|
54,364
|
車両運搬具
|
21,676
|
―
|
―
|
21,676
|
19,291
|
1,388
|
2,385
|
工具、器具及び備品
|
1,096,880
|
145,851
|
121,676 (22,576)
|
1,121,054
|
876,068
|
125,420
|
244,986
|
土地
|
185,393
|
111,562
|
15,704 (15,704)
|
281,252
|
―
|
―
|
281,252
|
建設仮勘定
|
8,992
|
1,073,784
|
1,078,889
|
3,888
|
―
|
―
|
3,888
|
有形固定資産計
|
4,916,914
|
2,149,163
|
1,469,680 ( 262,331)
|
5,596,397
|
2,761,259
|
401,515
|
2,835,137
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
2,249
|
1,087
|
449
|
1,161
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
4,089
|
866
|
99
|
3,222
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
6,338
|
1,953
|
549
|
4,384
|
長期前払費用
|
57,551
|
11,770
|
12,234
|
57,087
|
26,498
|
14,391
|
30,589
|
(注) １ 当期増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりであります。
(資産の種類)
|
(増減)
|
(内容)
|
(金額)
|
建物
|
増加
|
本社取得・内装工事等
|
802,373千円
|
構築物
|
増加
|
看板等
|
15,590千円
|
土地
|
増加
|
本社土地
|
111,562千円
|
工具、器具及び備品
|
増加
|
厨房機器等
|
145,851千円
|
２ 当期減少額のうち、（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
３ 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
55,814
|
45,000
|
0.03
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
50,413
|
5,413
|
0.03
|
2021年４月～ 2022年５月
|
合計
|
106,227
|
50,413
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金 (１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
5,413
|
―
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
135
|
―
|
―
|
―
|
135
|
役員退職慰労引当金
|
375,297
|
23,214
|
―
|
―
|
398,511
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
59,098
|
預金
|
|
当座預金
|
33,570
|
普通預金
|
5,106,800
|
定期預金
|
1,170,193
|
定期積金
|
200,000
|
別段預金
|
1,178
|
計
|
6,511,743
|
合計
|
6,570,841
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三菱ＵＦＪニコス(株)
|
94,874
|
(株)ＪＣＢ名古屋カード
|
47,347
|
(株)ネットスターズ
|
44,597
|
楽天カード(株)
|
26,332
|
ＬＩＮＥＰＡＹ（株）
|
2,043
|
その他
|
1,391
|
合計
|
216,587
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
178,168
|
4,216,532
|
4,178,112
|
216,587
|
95.1
|
17.1
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 完成工事未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
藤代ビル
|
550
|
(有)青山企画
|
452
|
個人
|
403
|
松田歯科
|
321
|
その他
|
270
|
合計
|
1,997
|
完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,257
|
10,674
|
9,934
|
1,997
|
83.3
|
55.8
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未成工事支出金
当期首残高
（千円）
|
当期支出額
（千円）
|
完成工事原価への振替
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
413
|
2,038
|
2,451
|
―
|
⑤ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
店舗食材料
|
153,192
|
店舗消耗品
|
14,869
|
事務用品
|
615
|
合計
|
168,678
|
⑥ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
(有)ヤマグチ
|
2,063
|
(有)三光社
|
455
|
アート塗装
|
412
|
ＴＯＴＯ中部販売（株）
|
362
|
その他
|
863
|
合計
|
4,158
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2020年４月満期
|
694
|
2020年５月満期
|
512
|
2020年６月満期
|
2,539
|
2020年７月満期
|
411
|
合計
|
4,158
|
⑦ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
タイヘイ(株)
|
54,326
|
(株)オノウエ
|
45,031
|
(株)大光
|
38,990
|
(株)アラカルト・フーズ
|
37,572
|
(株)トーホーフードサービス
|
31,259
|
その他
|
288,811
|
合計
|
495,992
|
⑧ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
未払い給料
|
200,692
|
アルバイト料等
|
188,526
|
労働保険料
|
64,877
|
(株)インボイス
|
54,180
|
社会保険料
|
44,027
|
その他
|
143,306
|
合計
|
695,608
|
⑨ 設備関係支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
(有)ヤマグチ
|
14,783
|
(株)マルゼン
|
13,327
|
フジコー（株）
|
4,170
|
(株)アスク―ル
|
3,373
|
(有)アーツ
|
2,420
|
その他
|
12,126
|
合計
|
50,199
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2020年４月満期
|
10,012
|
2020年５月満期
|
12,950
|
2020年６月満期
|
15,258
|
2020年７月満期
|
11,978
|
合計
|
50,199
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
4,600,286
|
9,281,363
|
14,168,108
|
18,709,080
|
税引前四半期(当期)
純利益金額
|
(千円)
|
610,636
|
1,302,193
|
1,943,891
|
2,109,783
|
四半期(当期)純利益
金額
|
(千円)
|
395,007
|
804,827
|
1,236,064
|
1,256,975
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
38.28
|
78.01
|
119.80
|
121.83
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
38.28
|
39.72
|
41.79
|
2.02
|