(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
1,302,193
△688,825
減価償却費
188,608
193,662
長期前払費用償却額
7,400
6,759
減損損失
11,765
－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11,529
11,646
受取利息及び受取配当金
△988
△1,273
支払利息
7
223
固定資産売却益
△2,601
△483
固定資産除却損
883
1,481
受取補償金
△13,763
受取保険金
△4,885
雇用調整助成金
△411,475
売上債権の増減額（△は増加）
8,452
43,239
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,994
26,273
仕入債務の増減額（△は減少）
△566,459
△127,298
未払金の増減額（△は減少）
△120,174
116,482
未払消費税等の増減額（△は減少）
△73,650
99,309
前受収益の増減額（△は減少）
△1,907
△12,670
長期前受収益の増減額（△は減少）
△17,733
△43,451
その他
△78,833
333,191
小計
651,735
△458,094
利息及び配当金の受取額
988
1,273
利息の支払額
△7
△224
法人税等の支払額
△482,972
補償金の受取額
13,763
雇用調整助成金の受取額
411,475
183,507
△45,570
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,280,000
△1,740,000
定期預金の払戻による収入
1,140,000
1,620,000
固定資産の取得による支出
△301,328
△403,992
固定資産の売却による収入
2,601
483
差入保証金の差入による支出
△21,876
△5,057
差入保証金の回収による収入
5,478
13,054
貸付金の回収による収入
60
長期前払費用の取得による支出
△6,010
△2,275
預り保証金の受入による収入
7,350
保険積立金の払戻による収入
20,000
△133
△123
△461,208
△490,560
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
500,000
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△33,314
△74,580
配当金の支払額
△123,767
△123,915
ストックオプションの行使による収入
570
△5
△156,516
801,504
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△434,217
265,373
現金及び現金同等物の期首残高
5,751,788
5,230,841
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,317,571
※ 5,496,215