(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
32,488
1,096,504
減価償却費
158,655
154,529
減損損失
5,091
21,612
のれん償却額
－
23,000
受取利息及び受取配当金
△1,536
△3,883
支払利息
14
97
自己株式取得費用
21,271
自己株式処分費用
12,375
固定資産売却益
△3,260
△1,999
固定資産除却損
1,390
870
受取補償金
△28,000
雇用調整助成金
△919,247
△179,509
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
△1,290,385
△754,388
売上債権の増減額（△は増加）
243,693
△96,483
棚卸資産の増減額（△は増加）
7,352
△32,629
仕入債務の増減額（△は減少）
△336,174
205,599
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,375
14,212
未払消費税等の増減額（△は減少）
△737,002
△52,747
その他
△740,267
10,888
小計
△3,604,813
439,319
利息及び配当金の受取額
1,536
3,883
利息の支払額
△14
△97
法人税等の支払額
△160,483
△906,957
補償金の受取額
28,000
雇用調整助成金の受取額
919,247
179,509
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額
1,290,385
754,388
△1,526,141
470,044
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
50,000
固定資産の取得による支出
△151,191
△158,957
固定資産の売却による収入
52,485
2,000
差入保証金の差入による支出
△2,816
△13,410
差入保証金の回収による収入
11,116
10,995
△1,926
△3,496
△92,333
△112,868
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△67,909
△129,164
自己株式の取得による支出
△1,292,771
自己株式の売却による収入
830,458
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△50,000
配当金の支払額
△123,833
△68,006
△765,310
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,686,481
△408,134
現金及び現金同等物の期首残高
4,719,509
5,740,084
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,033,027
※ 5,331,950