(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
225,353
44,253
減価償却費
114,808
107,644
株式報酬費用
25,136
13,428
のれん償却額
42,556
43,350
受取利息
△2,420
△1,951
支払利息
8,098
11,472
補助金収入
△800
－
新株予約権戻入益
△21,807
固定資産除却損
3,104
売上債権の増減額（△は増加）
8,206
18,696
前払費用の増減額（△は増加）
△26,853
△48,009
未払金の増減額（△は減少）
△18,879
△76,030
未払費用の増減額（△は減少）
57,750
95,462
未払消費税等の増減額（△は減少）
△111,761
△22,587
前受金の増減額（△は減少）
56,216
84,199
賞与引当金の増減額（△は減少）
△17,923
△19,676
その他の資産の増減額（△は増加）
△3,602
26,322
その他の負債の増減額（△は減少）
△3,527
1,449
その他
5,476
2,764
小計
339,130
280,789
利息及び配当金の受取額
2,420
1,951
利息の支払額
△8,870
△11,194
補助金の受取額
800
法人税等の支払額
△57,125
△138,256
法人税等の還付額
11,250
22,732
287,605
156,021
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,123
△6,105
有形固定資産の売却による収入
321
5,083
無形固定資産の取得による支出
△30,314
△5,373
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △99,972
△96
△1,011
△39,213
△107,379
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△165,684
△170,309
リース債務の返済による支出
△6,339
△4,997
配当金の支払額
△122,529
△47,516
△294,552
277,176
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,303
△11,912
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△39,856
313,906
現金及び現金同等物の期首残高
2,664,124
2,552,993
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 2,624,268
※１ 2,866,900