(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年10月１日
至 平成30年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年10月１日
至 平成31年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△133,250
617,929
減価償却費
47,545
40,646
のれん償却額
23,998
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△699
△893
ポイント引当金の増減額（△は減少）
13,348
24,842
受取利息及び受取配当金
△5
△208
支払利息
6,181
5,641
子会社清算益
△3,877
－
固定資産除却損
2,341
8,555
関係会社株式売却損益（△は益）
△915,073
賃貸借契約解約損
85,090
売上債権の増減額（△は増加）
△149,133
126,934
たな卸資産の増減額（△は増加）
△43,346
3,482
仕入債務の増減額（△は減少）
26,450
1,097
未払金の増減額（△は減少）
38,782
30,928
未払消費税等の増減額（△は減少）
9,510
△48,045
その他
43,768
△9,659
小計
△118,385
△4,733
利息及び配当金の受取額
5
279
利息の支払額
△6,181
△5,641
法人税等の支払額
△28,400
△30,238
法人税等の還付額
31,768
1,634
△121,193
△38,699
投資活動によるキャッシュ・フロー
金銭の信託の純増減額（△は増加）
△100,000
有形固定資産の取得による支出
△2,244
△3,244
無形固定資産の取得による支出
△29,937
△45,959
投資有価証券の取得による支出
△392,500
△32,560
貸付金の回収による収入
3,655
定期預金の預入による支出
△31,000
敷金及び保証金の差入による支出
△93,746
敷金及び保証金の回収による収入
9,379
200
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,291,759
△66
△22
△415,369
989,081
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△91,000
長期借入れによる収入
30,000
長期借入金の返済による支出
△124,394
△124,224
社債の償還による支出
△33,900
△61,700
株式の発行による収入
893,974
リース債務の返済による支出
△8,449
△7,771
727,230
△254,695
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
190,667
695,686
現金及び現金同等物の期首残高
1,308,688
1,296,609
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,499,355
※１ 1,992,295