(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和元年10月１日
至 令和２年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和２年10月１日
至 令和３年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△118,264
10,448
減価償却費
6,462
145
のれん償却額
－
29,611
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△177
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△25,017
1,404
受取利息及び受取配当金
△4,519
△4
支払利息
2,002
971
固定資産除却損
258
関係会社株式売却損益（△は益）
△144,341
売上債権の増減額（△は増加）
26,135
△35,374
たな卸資産の増減額（△は増加）
9,091
9,585
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,526
19,866
未払金の増減額（△は減少）
△15,408
23,610
未払消費税等の増減額（△は減少）
47,851
その他
△15,327
△37,246
小計
△97,440
△121,322
利息及び配当金の受取額
4,519
4
利息の支払額
△2,002
△925
法人税等の支払額
△73,636
△1,215
法人税等の還付額
867
96,484
△167,693
△26,975
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
△11,357
△9,912
投資有価証券の取得による支出
△29,999
投資有価証券の売却による収入
195,000
938
事業譲受による支出
※２ △400,000
貸付けによる支出
△251,200
定期預金の預入による支出
△200,000
定期預金の払戻による収入
60,000
敷金及び保証金の差入による支出
△13,500
△988
敷金及び保証金の回収による収入
143,113
1,398
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△14,534
△77,944
△453,098
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△92,000
長期借入金の返済による支出
△91,840
△50,040
社債の償還による支出
△20,000
自己株式の取得による支出
△55
リース債務の返済による支出
△2,124
△429
144
981
△205,820
△49,543
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△451,458
△529,617
現金及び現金同等物の期首残高
1,430,916
886,070
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 979,458
※１ 356,452