(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年10月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△損失）
△79,438
81,885
減価償却費及び償却費
32,063
18,335
金融収益及び金融費用
△19,814
△42,721
棚卸資産の増減額（△は増加）
△53,355
17,978
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△118,393
△102,083
その他の資産の増減額（△は増加）
△2,999
△24,548
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
173,919
4,202
その他の負債の増減額（△は減少）
△138,512
53,924
引当金の増減額（△は減少）
△4,447
△4,524
小計
△210,977
2,449
利息の受取額
21,283
185
利息の支払額
△1,556
△2,554
法人所得税の支払額
△32,469
△125
法人所得税の還付額
1
1,252
△223,719
1,207
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△220
－
無形資産の取得による支出
△22,839
△41,624
条件付対価の決済による支出
△80,000
事業譲受による支出
△263,000
その他の金融資産の売却による収入
988
その他の金融資産の取得による支出
△140
△285,210
△121,624
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,000
長期借入れによる収入
130,000
長期借入金の返済による支出
△38,142
リース負債の返済による支出
△13,851
△12,964
非支配持分からの払込による収入
1,470
社債の償還による支出
△40,000
△50,523
35,893
現金及び現金同等物の為替変動による影響
118
現金及び現金同等物の減少額
△559,452
△84,404
現金及び現金同等物の期首残高
921,172
444,767
現金及び現金同等物の四半期末残高
361,719
360,362