（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

	（単位：千円）
	当第２四半期累計期間 (自　令和２年４月１日 　至　令和２年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	54,904
減価償却費	30,149
資産除去債務履行差額（△は益）	△5,420
受取利息	△10
補助金収入	△1,000
売上債権の増減額（△は増加）	137,463
たな卸資産の増減額（△は増加）	△9,032
未収入金の増減額（△は増加）	△7,845
前払費用の増減額（△は増加）	△8,278
長期前払費用の増減額（△は増加）	△167
未払金の増減額（△は減少）	△8,643
未払費用の増減額（△は減少）	894
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	△6,306
未払消費税等の増減額（△は減少）	△21,955
預り金の増減額（△は減少）	△68
前受収益の増減額（△は減少）	△124,890
長期前受収益の増減額（△は減少）	△2,867
その他	△43
小計	26,881
利息の受取額	10
補助金の受取額	1,000
法人税等の支払額	△13,112
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,778
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△7,700
資産除去債務の履行による支出	△11,300
無形固定資産の取得による支出	△10,339
敷金の差入による支出	△25,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△54,840
財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△40,061
現金及び現金同等物の期首残高	2,016,256
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,976,194