⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率(％)
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担保
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償還期限
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年月日
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年月日
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株式会社アンビションＤＸホールディングス
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第１回無担保社債 (分割制限少人数私募債)(注)１
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2015.2.20
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14,400 (14,400)
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－ (－)
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0.46
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なし
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2022.2.18
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株式会社アンビションＤＸホールディングス
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第２回社債 (分割制限少人数私募債)(注)１
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2016.1.29
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30,000 (14,000)
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16,000 (16,000)
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0.39
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あり
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2023.1.27
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株式会社アンビションＤＸホールディングス
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第３回社債 (銀行・保証協会共同保証付分割制限少人数私募債)(注)１
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2017.4.25
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22,000 (7,000)
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15,000 (7,000)
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0.45
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なし
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2024.4.25
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株式会社アンビションＤＸホールディングス
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第６回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)(注)１
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2019.5.31
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60,000 (20,000)
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40,000 (20,000)
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0.55
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なし
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2024.5.31
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株式会社アンビションＤＸホールディングス
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第７回無担保社債 (適格機関投資家限定)(注)１
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2021.3.31
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200,000 (68,000)
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132,000 (68,000)
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1.26
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なし
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2024.3.26
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合計
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―
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―
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326,400 (123,400)
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203,000 (111,000)
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―
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―
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―
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(注) １．( )内書は、１年以内の償還予定額であります。
２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内 (千円)
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１年超２年以内 (千円)
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２年超３年以内 (千円)
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３年超４年以内 (千円)
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４年超５年以内 (千円)
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111,000
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92,000
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－
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－
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (％)
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返済期限
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短期借入金
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612,764
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885,832
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1.42
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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1,987,487
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2,648,577
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1.24
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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8,054,499
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5,747,764
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1.17
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2023年～2030年
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合計
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10,654,751
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9,282,174
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―
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―
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(注) １．平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 (千円)
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２年超３年以内 (千円)
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３年超４年以内 (千円)
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４年超５年以内 (千円)
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長期借入金
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3,344,639
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521,559
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351,205
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691,140
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。