⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率(％)
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担保
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償還期限
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年月日
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年月日
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株式会社アンビションＤＸホールディングス
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第２回社債 (分割制限少人数私募債)(注)１
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2016.1.29
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16,000
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－ (－)
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0.39
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あり
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2023.1.27
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株式会社アンビションＤＸホールディングス
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第３回社債 (銀行・保証協会共同保証付分割制限少人数私募債)(注)１
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2017.4.25
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15,000
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8,000 (8,000)
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0.45
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なし
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2024.4.25
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株式会社アンビションＤＸホールディングス
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第６回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)(注)１
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2019.5.31
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40,000
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20,000 (20,000)
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0.55
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なし
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2024.5.31
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株式会社アンビションＤＸホールディングス
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第７回無担保社債 (適格機関投資家限定)(注)１
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2021.3.31
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132,000
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64,000 (64,000)
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1.26
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なし
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2024.3.26
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株式会社ヴェリタス・インベストメント
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第１回無担保社債
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2022.12.16
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－
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83,300 (33,400)
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0.55
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なし
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2025.12.16
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合計
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―
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―
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203,000
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175,300 (125,400)
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―
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―
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―
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(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内 (千円)
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１年超２年以内 (千円)
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２年超３年以内 (千円)
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３年超４年以内 (千円)
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４年超５年以内 (千円)
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125,400
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33,400
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16,500
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－
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (％)
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返済期限
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短期借入金
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885,832
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2,200,250
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1.22
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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2,648,577
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3,058,988
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1.15
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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5,747,764
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6,553,908
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0.87
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2024年～2030年
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合計
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9,282,174
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11,813,147
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―
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―
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(注) １．平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 (千円)
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２年超３年以内 (千円)
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３年超４年以内 (千円)
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４年超５年以内 (千円)
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長期借入金
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1,217,043
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3,389,461
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526,236
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761,450
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。