⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

利率(%)

担保

償還期限

 

 

年月日

 

 

 

 

年月日

株式会社アンビションDXホールディングス

第3回社債

(銀行・保証協会共同保証付分割制限少人数私募債)(注)1

2017.4.25

8,000

()

0.45

なし

2024.4.25

株式会社アンビションDXホールディングス

第6回無担保社債

(銀行保証付及び適格機関投資家限定)(注)1

2019.5.31

20,000

()

0.55

なし

2024.5.31

株式会社アンビションDXホールディングス

第7回無担保社債

(適格機関投資家限定)(注)1

2021.3.31

64,000

()

1.26

なし

2024.3.26

株式会社ヴェリタス・インベストメント

第1回無担保社債

2022.12.16

83,300

49,900

(33,400)

0.55

なし

2025.12.16

合計

175,300

49,900

(33,400)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

 

1年以内

(千円)

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

33,400

16,500

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

2,200,250

3,038,000

1.57

1年以内に返済予定の長期借入金

3,058,988

1,427,574

1.26

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

6,553,908

11,564,073

1.29

2025年~ 2038年

合計

11,813,147

16,029,648

 

(注) 1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

5,533,331

3,928,132

481,764

1,183,848

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。