⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率(%)
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担保
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償還期限
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年月日
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年月日
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株式会社アンビションDXホールディングス
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第3回社債 (銀行・保証協会共同保証付分割制限少人数私募債)(注)1
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2017.4.25
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8,000
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- (-)
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0.45
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なし
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2024.4.25
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株式会社アンビションDXホールディングス
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第6回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)(注)1
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2019.5.31
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20,000
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- (-)
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0.55
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なし
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2024.5.31
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株式会社アンビションDXホールディングス
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第7回無担保社債 (適格機関投資家限定)(注)1
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2021.3.31
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64,000
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- (-)
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1.26
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なし
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2024.3.26
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株式会社ヴェリタス・インベストメント
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第1回無担保社債
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2022.12.16
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83,300
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49,900 (33,400)
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0.55
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なし
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2025.12.16
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合計
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―
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―
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175,300
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49,900 (33,400)
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―
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―
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―
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(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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33,400
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16,500
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-
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-
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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2,200,250
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3,038,000
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1.57
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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3,058,988
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1,427,574
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1.26
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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6,553,908
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11,564,073
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1.29
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2025年~ 2038年
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合計
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11,813,147
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16,029,648
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―
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―
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(注) 1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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5,533,331
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3,928,132
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481,764
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1,183,848
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。