(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自  2022年7月1日

 至  2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自  2023年7月1日

 至  2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

744,110

890,458

 

減価償却費

63,872

95,357

 

のれん償却額

70,183

87,623

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,024

27,088

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

195

79,026

 

普通責任準備金の増減額(△は減少)

22,380

3,644

 

投資有価証券売却損益(△は益)

3,738

 

受取利息及び受取配当金

116

85

 

社債発行費償却

872

827

 

支払利息

63,086

77,724

 

固定資産除却損

6

 

投資事業組合運用益

2,433

2,635

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

28,661

41,004

 

売上債権の増減額(△は増加)

47,820

37,408

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

11

2,895

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

391,107

3,625,306

 

仕掛販売用不動産の増減額(△は増加)

247,919

2,868,725

 

長期預り保証金の増減額(△は減少)

6,698

17,072

 

営業預り金の増減額(△は減少)

27,401

8,716

 

前受金の増減額(△は減少)

12,198

77,725

 

前払費用の増減額(△は増加)

41,992

2,574

 

仕入債務の増減額(△は減少)

221,259

750,967

 

未払費用の増減額(△は減少)

39,511

60,643

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

41,570

43,415

 

その他

76,346

69,918

 

小計

1,195,131

1,324,240

 

法人税等の支払額

336,432

324,366

 

利息及び配当金の受取額

116

85

 

利息の支払額

58,459

74,417

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

800,356

925,541

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

32,500

15,000

 

定期預金の払戻による収入

30,000

10,000

 

有形固定資産の取得による支出

1,276,537

1,996,611

 

無形固定資産の取得による支出

46,050

77,302

 

投資有価証券の取得による支出

50,158

1,105

 

投資有価証券の売却による収入

7,566

96

 

出資金の払込による支出

3,341

 

出資金の回収による収入

101,985

5,671

 

差入保証金の差入による支出

4,473

137,842

 

差入保証金の回収による収入

63,936

52

 

その他

926

2,901

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,207,159

2,218,285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自  2022年7月1日

 至  2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自  2023年7月1日

 至  2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

869,182

1,513,482

 

長期借入れによる収入

2,014,700

2,767,300

 

長期借入金の返済による支出

2,583,880

2,654,997

 

社債の発行による収入

98,900

 

社債の償還による支出

54,500

64,200

 

新株発行による収入

781

 

配当金の支払額

128,983

150,153

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

2,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

213,417

1,412,211

現金及び現金同等物に係る換算差額

659

1,150

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

194,045

118,317

現金及び現金同等物の期首残高

5,148,939

5,571,629

現金及び現金同等物の四半期末残高

 4,954,893

 5,689,946