(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
744,110
890,458
減価償却費
63,872
95,357
のれん償却額
70,183
87,623
貸倒引当金の増減額(△は減少)
5,024
27,088
賞与引当金の増減額(△は減少)
△195
79,026
普通責任準備金の増減額(△は減少)
22,380
△3,644
投資有価証券売却損益(△は益)
△3,738
-
受取利息及び受取配当金
△116
△85
社債発行費償却
872
827
支払利息
63,086
77,724
固定資産除却損
6
投資事業組合運用益
△2,433
△2,635
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
28,661
△41,004
売上債権の増減額(△は増加)
△47,820
△37,408
棚卸資産の増減額(△は増加)
△11
2,895
販売用不動産の増減額(△は増加)
391,107
△3,625,306
仕掛販売用不動産の増減額(△は増加)
247,919
2,868,725
長期預り保証金の増減額(△は減少)
△6,698
17,072
営業預り金の増減額(△は減少)
27,401
8,716
前受金の増減額(△は減少)
12,198
77,725
前払費用の増減額(△は増加)
△41,992
△2,574
仕入債務の増減額(△は減少)
△221,259
750,967
未払費用の増減額(△は減少)
△39,511
△60,643
未払消費税等の増減額(△は減少)
△41,570
43,415
その他
△76,346
69,918
小計
1,195,131
1,324,240
法人税等の支払額
△336,432
△324,366
利息及び配当金の受取額
116
85
利息の支払額
△58,459
△74,417
800,356
925,541
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△32,500
△15,000
定期預金の払戻による収入
30,000
10,000
有形固定資産の取得による支出
△1,276,537
△1,996,611
無形固定資産の取得による支出
△46,050
△77,302
投資有価証券の取得による支出
△50,158
△1,105
投資有価証券の売却による収入
7,566
96
出資金の払込による支出
△3,341
出資金の回収による収入
101,985
5,671
差入保証金の差入による支出
△4,473
△137,842
差入保証金の回収による収入
63,936
52
△926
△2,901
△1,207,159
△2,218,285
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
869,182
1,513,482
長期借入れによる収入
2,014,700
2,767,300
長期借入金の返済による支出
△2,583,880
△2,654,997
社債の発行による収入
98,900
社債の償還による支出
△54,500
△64,200
新株発行による収入
781
配当金の支払額
△128,983
△150,153
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,000
213,417
1,412,211
現金及び現金同等物に係る換算差額
△659
△1,150
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△194,045
118,317
現金及び現金同等物の期首残高
5,148,939
5,571,629
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,954,893
※ 5,689,946