(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自  2023年7月1日

 至  2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自  2024年7月1日

 至  2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

890,458

1,610,962

 

減価償却費

95,357

116,167

 

のれん償却額

87,623

92,620

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

27,088

20,995

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

79,026

120,245

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

16,896

 

普通責任準備金の増減額(△は減少)

3,644

8,323

 

受取利息及び受取配当金

85

613

 

社債発行費償却

827

364

 

支払利息

77,724

139,450

 

固定資産除却損

1,542

 

投資事業組合運用益

2,635

5,980

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

41,004

16,332

 

売上債権の増減額(△は増加)

37,408

151,789

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,895

13,719

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

3,625,306

1,955,795

 

仕掛販売用不動産の増減額(△は増加)

2,868,725

70,932

 

長期預り保証金の増減額(△は減少)

17,072

14,258

 

営業預り金の増減額(△は減少)

8,716

22,585

 

前受金の増減額(△は減少)

77,725

52,629

 

前払費用の増減額(△は増加)

2,574

251,448

 

仕入債務の増減額(△は減少)

750,967

79,465

 

未払費用の増減額(△は減少)

60,643

46,958

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

43,415

52,479

 

その他

69,918

3,748

 

小計

1,324,240

338,525

 

法人税等の支払額

324,366

649,223

 

利息及び配当金の受取額

85

613

 

利息の支払額

74,417

142,435

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

925,541

1,129,570

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

15,000

17,200

 

定期預金の払戻による収入

10,000

10,000

 

有形固定資産の取得による支出

1,996,611

3,649,978

 

無形固定資産の取得による支出

77,302

57,061

 

投資有価証券の取得による支出

1,105

118

 

投資有価証券の売却による収入

96

96

 

出資金の払込による支出

3,341

17,100

 

出資金の回収による収入

5,671

19,307

 

差入保証金の差入による支出

137,842

2,533

 

差入保証金の回収による収入

52

38,664

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

207,200

 

その他

2,901

34,962

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,218,285

3,848,160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自  2023年7月1日

 至  2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自  2024年7月1日

 至  2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,513,482

3,211,900

 

長期借入れによる収入

2,767,300

5,243,900

 

長期借入金の返済による支出

2,654,997

2,969,707

 

社債の償還による支出

64,200

16,700

 

新株発行による収入

781

27,123

 

配当金の支払額

150,153

255,374

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,412,211

5,241,140

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,150

319

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

118,317

263,089

現金及び現金同等物の期首残高

5,571,629

5,188,341

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,689,946

 5,451,430