(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
890,458
1,610,962
減価償却費
95,357
116,167
のれん償却額
87,623
92,620
貸倒引当金の増減額(△は減少)
27,088
△20,995
賞与引当金の増減額(△は減少)
79,026
△120,245
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
-
16,896
普通責任準備金の増減額(△は減少)
△3,644
8,323
受取利息及び受取配当金
△85
△613
社債発行費償却
827
364
支払利息
77,724
139,450
固定資産除却損
1,542
投資事業組合運用益
△2,635
△5,980
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
△41,004
△16,332
売上債権の増減額(△は増加)
△37,408
151,789
棚卸資産の増減額(△は増加)
2,895
△13,719
販売用不動産の増減額(△は増加)
△3,625,306
△1,955,795
仕掛販売用不動産の増減額(△は増加)
2,868,725
△70,932
長期預り保証金の増減額(△は減少)
17,072
△14,258
営業預り金の増減額(△は減少)
8,716
22,585
前受金の増減額(△は減少)
77,725
△52,629
前払費用の増減額(△は増加)
△2,574
△251,448
仕入債務の増減額(△は減少)
750,967
△79,465
未払費用の増減額(△は減少)
△60,643
46,958
未払消費税等の増減額(△は減少)
43,415
52,479
その他
69,918
3,748
小計
1,324,240
△338,525
法人税等の支払額
△324,366
△649,223
利息及び配当金の受取額
85
613
利息の支払額
△74,417
△142,435
925,541
△1,129,570
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△15,000
△17,200
定期預金の払戻による収入
10,000
有形固定資産の取得による支出
△1,996,611
△3,649,978
無形固定資産の取得による支出
△77,302
△57,061
投資有価証券の取得による支出
△1,105
△118
投資有価証券の売却による収入
96
出資金の払込による支出
△3,341
△17,100
出資金の回収による収入
5,671
19,307
差入保証金の差入による支出
△137,842
△2,533
差入保証金の回収による収入
52
38,664
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△207,200
△2,901
34,962
△2,218,285
△3,848,160
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,513,482
3,211,900
長期借入れによる収入
2,767,300
5,243,900
長期借入金の返済による支出
△2,654,997
△2,969,707
社債の償還による支出
△64,200
△16,700
新株発行による収入
781
27,123
配当金の支払額
△150,153
△255,374
1,412,211
5,241,140
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,150
△319
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
118,317
263,089
現金及び現金同等物の期首残高
5,571,629
5,188,341
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,689,946
※ 5,451,430