(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年11月1日
至 2023年4月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年11月1日
至 2024年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△11,821
26,964
減価償却費
32,308
40,718
のれん償却額
11,963
9,732
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,205
△386
賞与引当金の増減額(△は減少)
△47,983
△39,352
受取利息及び受取配当金
△1,926
△6,241
支払利息
739
2,438
為替差損益(△は益)
24,957
14,757
売上債権の増減額(△は増加)
32,474
△53,536
棚卸資産の増減額(△は増加)
△145,610
△62,969
仕入債務の増減額(△は減少)
△6,013
107,906
未払金の増減額(△は減少)
47,027
74,230
その他
53,948
△122,921
小計
△11,141
△8,658
利息及び配当金の受取額
1,926
6,241
利息の支払額
△428
△3,509
法人税等の支払額
△65,805
△33,282
法人税等の還付額
1,617
52,221
△73,831
13,012
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△19,415
△17,986
無形固定資産の取得による支出
△18,051
△13,788
定期預金の払戻による収入
-
136,104
635
△1,218
△36,832
103,111
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
30,000
△30,000
長期借入金の返済による支出
△37,585
△45,102
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△26,227
配当金の支払額
△72,761
リース債務の返済による支出
△1,963
△11,997
△82,310
△113,326
現金及び現金同等物に係る換算差額
△45,273
△10,747
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△238,247
△7,949
現金及び現金同等物の期首残高
1,350,618
893,038
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,112,371
※ 885,088