(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年11月1日

 至 2023年4月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

11,821

26,964

 

減価償却費

32,308

40,718

 

のれん償却額

11,963

9,732

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,205

386

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

47,983

39,352

 

受取利息及び受取配当金

1,926

6,241

 

支払利息

739

2,438

 

為替差損益(△は益)

24,957

14,757

 

売上債権の増減額(△は増加)

32,474

53,536

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

145,610

62,969

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,013

107,906

 

未払金の増減額(△は減少)

47,027

74,230

 

その他

53,948

122,921

 

小計

11,141

8,658

 

利息及び配当金の受取額

1,926

6,241

 

利息の支払額

428

3,509

 

法人税等の支払額

65,805

33,282

 

法人税等の還付額

1,617

52,221

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

73,831

13,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

19,415

17,986

 

無形固定資産の取得による支出

18,051

13,788

 

定期預金の払戻による収入

136,104

 

その他

635

1,218

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

36,832

103,111

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

30,000

30,000

 

長期借入金の返済による支出

37,585

45,102

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

26,227

 

配当金の支払額

72,761

 

リース債務の返済による支出

1,963

11,997

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

82,310

113,326

現金及び現金同等物に係る換算差額

45,273

10,747

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

238,247

7,949

現金及び現金同等物の期首残高

1,350,618

893,038

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,112,371

 885,088