(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年11月1日
至 2024年4月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年11月1日
至 2025年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
26,964
129,578
減価償却費
40,718
25,621
のれん償却額
9,732
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△386
970
賞与引当金の増減額(△は減少)
△39,352
△43,248
受取利息及び受取配当金
△6,241
△1,439
支払利息
2,438
4,045
為替差損益(△は益)
14,757
721
売上債権の増減額(△は増加)
△53,536
△120,927
棚卸資産の増減額(△は増加)
△62,969
△548,497
仕入債務の増減額(△は減少)
107,906
86,595
有形固定資産売却損益(△は益)
-
△2,070
未払金の増減額(△は減少)
74,230
41,143
その他
△122,921
△184,444
小計
△8,658
△602,216
利息及び配当金の受取額
6,241
1,439
利息の支払額
△3,509
△4,051
法人税等の支払額
△33,282
△12,109
法人税等の還付額
52,221
13,012
△616,938
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△17,986
△21,818
有形固定資産の売却による収入
2,100
無形固定資産の取得による支出
△13,788
△29,935
定期預金の払戻による収入
136,104
41,024
△1,218
△1,492
103,111
△10,122
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△30,000
390,000
長期借入金の返済による支出
△45,102
△15,750
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△26,227
リース債務の返済による支出
△11,997
△16,554
△113,326
357,695
現金及び現金同等物に係る換算差額
△10,747
1,539
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△7,949
△267,826
現金及び現金同等物の期首残高
893,038
1,206,743
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 885,088
※ 938,917