(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年11月1日

 至 2025年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

26,964

129,578

 

減価償却費

40,718

25,621

 

のれん償却額

9,732

9,732

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

386

970

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

39,352

43,248

 

受取利息及び受取配当金

6,241

1,439

 

支払利息

2,438

4,045

 

為替差損益(△は益)

14,757

721

 

売上債権の増減額(△は増加)

53,536

120,927

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

62,969

548,497

 

仕入債務の増減額(△は減少)

107,906

86,595

 

有形固定資産売却損益(△は益)

2,070

 

未払金の増減額(△は減少)

74,230

41,143

 

その他

122,921

184,444

 

小計

8,658

602,216

 

利息及び配当金の受取額

6,241

1,439

 

利息の支払額

3,509

4,051

 

法人税等の支払額

33,282

12,109

 

法人税等の還付額

52,221

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,012

616,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

17,986

21,818

 

有形固定資産の売却による収入

2,100

 

無形固定資産の取得による支出

13,788

29,935

 

定期預金の払戻による収入

136,104

41,024

 

その他

1,218

1,492

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

103,111

10,122

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

30,000

390,000

 

長期借入金の返済による支出

45,102

15,750

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

26,227

 

リース債務の返済による支出

11,997

16,554

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

113,326

357,695

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,747

1,539

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,949

267,826

現金及び現金同等物の期首残高

893,038

1,206,743

現金及び現金同等物の中間期末残高

 885,088

 938,917