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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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ヤマシンフィルタ株式会社 |
第７回無担保社債 |
平成28年 |
1,000,000 |
800,000 (200,000) |
0.17 |
なし |
平成33年 |
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合計 |
― |
― |
1,000,000 |
800,000 (200,000) |
― |
― |
― |
(注) １．( )内書は、１年以内の償還予定額であります。
２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
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１年以内 (千円) |
１年超２年以内 (千円) |
２年超３年以内 (千円) |
３年超４年以内 (千円) |
４年超５年以内 (千円) |
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200,000 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
－ |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
300,000 |
300,000 |
0.9 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
1,580 |
249 |
－ |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
450,000 |
150,000 |
0.9 |
平成30年９月 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
245 |
－ |
－ |
― |
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その他有利子負債 |
－ |
－ |
－ |
― |
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合計 |
751,825 |
450,249 |
－ |
― |
(注) １．平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため及びリース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。
３．長期借入金の連結決算日後５年間の返済予定額は次のとおりです。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
150,000 |
－ |
－ |
－ |
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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不動産賃貸借契約に |
160,000 |
－ |
－ |
160,000 |