⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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ヤマシンフィルタ株式会社
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第７回無担保社債
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2016年
３月25日
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200,000 (200,000)
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－ (－)
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0.17
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なし
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2021年
３月25日
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合計
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―
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―
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200,000 (200,000)
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－ (－)
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―
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―
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―
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(注) １．( )内書は、１年以内の償還予定額であります。
２．連結決算日後５年間の償還予定額は次のとおりであります。
１年以内 (千円)
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１年超２年以内 (千円)
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２年超３年以内 (千円)
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３年超４年以内 (千円)
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４年超５年以内 (千円)
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－
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－
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－
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－
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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520,000
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600,000
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0.4
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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－
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403,380
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0.5
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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44,960
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85,998
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1.6
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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－
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1,529,673
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0.5
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2022年４月～ 2025年12月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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149,751
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171,856
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3.2
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2022年４月～ 2032年１月
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その他有利子負債
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－
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－
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－
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―
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合計
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714,711
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2,790,907
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－
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―
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（注）１．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における１年
ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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403,380
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403,380
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403,380
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319,533
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リース債務
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66,067
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23,132
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17,251
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10,610
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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不動産賃貸借契約に
基づく原状回復義務等
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160,000
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1,060
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－
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161,060
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