（３） 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
△184,102
618,404
減価償却費
336,531
422,843
減損損失
－
243,821
賞与引当金の増減額（△は減少）
33,406
27,184
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△20,582
40,809
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△43,497
△4,472
受取利息及び受取配当金
△675
△1,594
支払利息
6,537
11,604
為替差損益（△は益）
△19,098
△7,059
リース債務免除益
△5,594
固定資産除売却損益（△は益）
61,477
5,806
工場移転費用
61,852
事業構造改革費用
8,302
売上債権の増減額（△は増加）
△258,893
△422,891
棚卸資産の増減額（△は増加）
△448,357
△1,100,729
仕入債務の増減額（△は減少）
270,994
439,908
その他
121,733
370,346
小計
△88,268
652,284
利息及び配当金の受取額
584
1,535
利息の支払額
△6,415
△11,607
法人税等の支払額
△66,068
△237,175
法人税等の還付額
41,924
工場移転費用の支払額
△61,852
事業構造改革費用の支払額
△8,302
△222,021
438,658
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,901,437
△2,032,992
有形固定資産の売却による収入
2,058
10,322
無形固定資産の取得による支出
△26,538
△35,236
長期預金の預入による支出
△11,015
長期預金の解約による収入
33,300
△1,042
△732
△1,904,675
△2,058,639
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△203,388
短期借入金の純増減額（△は減少）
△520,000
△600,000
社債の償還による支出
△100,000
新株予約権の発行による収入
31,445
リース債務の返済による支出
△41,245
△5,949
配当金の支払額
△207,518
△203,165
△837,319
△1,012,503
現金及び現金同等物に係る換算差額
24,037
765
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,939,979
△2,631,717
現金及び現金同等物の期首残高
8,201,564
7,197,536
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,261,585
※ 4,565,818