（３） 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,379,957
1,337,978
減価償却費
372,029
381,674
賞与引当金の増減額（△は減少）
32,617
△32,869
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△21,271
△62,537
退職給付に係る資産及び負債の増減額
4,190
14,116
受取利息及び受取配当金
△3,635
△3,815
支払利息
11,482
11,843
為替差損益（△は益）
△27,526
396
固定資産除売却損益（△は益）
2,460
△103
受取保険金
△24,036
△1,401
事業構造改革費用
115,021
13,874
品質保証対応損失引当金の増減額（△は減少）
△49,100
△8,959
売上債権の増減額（△は増加）
31,205
△200,875
棚卸資産の増減額（△は増加）
37,773
△288,160
仕入債務の増減額（△は減少）
24,974
△43,841
その他
△69,702
△74,902
小計
1,816,439
1,042,417
利息及び配当金の受取額
1,760
2,193
利息の支払額
△11,474
△10,660
法人税等の支払額
△353,319
△326,384
法人税等の還付額
9
52
受取保険金の受取額
24,036
40,478
事業構造改革費用の支払額
△39,384
△49,587
1,438,069
698,508
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△281,505
△251,727
有形固定資産の売却による収入
－
390
無形固定資産の取得による支出
△14,272
△63,341
△33,761
△4,084
△329,539
△318,763
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△201,690
短期借入金の純増減額（△は減少）
△225,000
900,000
リース債務の返済による支出
△56,114
△47,494
配当金の支払額
△211,296
△496,274
自己株式の取得による支出
△1,273,365
△694,101
△1,118,825
現金及び現金同等物に係る換算差額
△14,826
19,432
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
399,601
△719,647
現金及び現金同等物の期首残高
4,825,750
5,762,076
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,225,351
※ 5,042,428