⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物附属設備	8,261	47,496	11,115	44,643	6,065	9,664	38,577
工具、器具及び備品	45,072	26,568	3,730	67,910	34,849	14,747	33,061
有形固定資産計	53,334	74,065	14,846	112,553	40,914	24,411	71,638
無形固定資産
のれん	144,952	336,644	―	481,596	55,755	40,052	425,840
商標権	443	―	―	443	359	44	84
ソフトウエア	53,570	29,696	―	83,267	32,072	14,209	51,194
ソフトウエア仮勘定	6,775	25,243	27,201	4,817	―	―	4,817
その他	1,446	―	―	1,446	―	―	1,446
無形固定資産計	207,188	391,583	27,201	571,571	88,187	54,306	483,384
長期前払費用	812	618	1,233	197	―	396	197

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物附属設備	本店移転に伴う設備の取得	44,642千円
工具、器具及び備品	コンピュータ購入費	11,586千円
のれん	「お財布.com」事業の譲受け	318,127千円
ソフトウエア	ソフトウエアの開発ならびに取得	29,696千円
ソフトウエア仮勘定	自社利用目的に係るソフトウエア	25,243千円

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物附属設備 本店移転に伴う設備の除却 11,115千円

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
１年以内に返済予定の長期借入金	72,636	114,984	0.42	―
１年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)	215,505	337,106	0.42	平成29年１月４日～ 平成32年６月30日
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)	―	―	―	―
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	288,141	452,090	―	―

(注) 1．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2．長期借入金の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	114,984	114,984	83,734	23,404

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	7	―	―	―	7
ポイント引当金	256,694	606,955	256,694	―	606,955

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,433,325
別段預金	200
合計	1,433,525

②  売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アドウェイズ	113,443
リンクシェア・ジャパン株式会社	106,518
株式会社スポプレ	84,590
株式会社CAリワード	60,535
株式会社W media	35,652
その他	205,742
合計	606,483

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

425,298

3,405,369

3,224,184

606,483

84.2

55.3

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

③  貯蔵品

区分	金額(千円)
電子マネー	52,370
合計	52,370

④  のれん

相手先	金額(千円)
お財布.com	294,268
モバトク	114,753
センキュー！	16,819
合計	425,840

⑤  投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
レジュプレス株式会社	50,000
株式会社Orb	50,000
ビットバンク株式会社	40,000
株式会社ユニメディア	37,000
株式会社バリューデザイン	36,000
チケットストリート株式会社	30,000
合計	243,000

⑥  買掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社VOYAGE　MARKETING	15,786
イオンクレジットサービス株式会社	8,713
株式会社Link-U	6,006
株式会社Tポイント・ジャパン	5,966
東日本旅客鉄道株式会社	2,744
その他	16,477
合計	55,694

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	671,858	1,467,255	2,317,462	3,167,289
税引前四半期(当期) 純利益金額	(千円)	105,036	227,721	385,469	458,658
四半期(当期)純利益 金額	(千円)	61,061	135,029	231,514	269,056
１株当たり四半期 (当期)純利益金額	(円)	6.97	15.41	26.42	30.68

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり 四半期純利益金額	(円)	6.97	8.44	11.01	4.27

(注) 平成27年１月１日付けで普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。