|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備 |
44,643 |
― |
― |
44,643 |
12,260 |
6,194 |
32,382 |
|
工具、器具及び備品 |
67,910 |
13,733 |
― |
81,643 |
50,123 |
15,274 |
31,519 |
|
有形固定資産計 |
112,553 |
13,733 |
― |
126,286 |
62,384 |
21,469 |
63,901 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん |
481,596 |
150 |
― |
481,746 |
104,064 |
48,309 |
377,681 |
|
商標権 |
443 |
― |
― |
443 |
403 |
44 |
40 |
|
ソフトウエア |
88,085 |
41,512 |
1,865 |
127,732 |
52,377 |
20,942 |
75,355 |
|
その他 |
1,446 |
― |
― |
1,446 |
― |
― |
1,446 |
|
無形固定資産計 |
571,571 |
41,662 |
1,865 |
611,369 |
156,845 |
69,296 |
454,523 |
|
長期前払費用 |
197 |
170 |
321 |
45 |
― |
― |
45 |
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
|
ソフトウエア |
ソフトウエアの開発ならびに取得 |
41,512千円 |
該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
― |
― |
― |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
114,984 |
160,008 |
0.40 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
― |
― |
― |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
337,106 |
345,415 |
0.40 |
平成30年１月４日～ |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
― |
― |
― |
― |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
452,090 |
505,423 |
― |
― |
(注) 1．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2．長期借入金の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
158,341 |
130,425 |
51,668 |
4,981 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
7 |
― |
4 |
2 |
― |
|
ポイント引当金 |
606,955 |
615,703 |
606,955 |
― |
615,703 |
（注）貸倒引当金の当期減少額の「その他」は回収による戻し入れであります。
|
区分 |
金額(千円) |
|
預金 |
|
|
普通預金 |
3,628,926 |
|
別段預金 |
134 |
|
合計 |
3,629,060 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社スポプレ |
95,419 |
|
株式会社アドウェイズ |
87,413 |
|
リンクシェア・ジャパン株式会社 |
81,942 |
|
株式会社fluct |
46,311 |
|
株式会社ジーニー |
35,412 |
|
その他 |
307,313 |
|
合計 |
653,813 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高(千円) |
当期発生高(千円) |
当期回収高(千円) |
当期末残高(千円) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
606,483 |
3,957,396 |
3,910,066 |
653,813 |
85.7 |
58.1 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
|
区分 |
金額(千円) |
|
電子マネー |
122,545 |
|
合計 |
122,545 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
お財布.com |
262,455 |
|
モバトク |
100,258 |
|
センキュー！ |
14,967 |
|
合計 |
377,681 |
|
区分及び銘柄 |
金額(千円) |
|
株式 |
|
|
株式会社バリューデザイン |
97,080 |
|
レジュプレス株式会社 |
50,000 |
|
株式会社Orb |
50,000 |
|
ビットバンク株式会社 |
40,000 |
|
株式会社ユニメディア |
37,000 |
|
その他 |
85,811 |
|
合計 |
359,891 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社小学館メディアプロモーション |
23,081 |
|
株式会社VOYAGE MARKETING |
11,709 |
|
株式会社ドットマネー |
10,376 |
|
イオンクレジットサービス株式会社 |
6,879 |
|
株式会社Tポイント・ジャパン |
5,377 |
|
その他 |
51,041 |
|
合計 |
108,349 |
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
903,610 |
1,808,064 |
2,758,338 |
3,726,395 |
|
税引前四半期(当期) 純利益金額 |
(千円) |
160,138 |
257,693 |
422,377 |
467,690 |
|
四半期(当期)純利益 金額 |
(千円) |
99,349 |
152,700 |
262,005 |
275,514 |
|
１株当たり四半期 (当期)純利益金額 |
(円) |
11.25 |
17.27 |
29.58 |
30.54 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり 四半期純利益金額 |
(円) |
11.25 |
6.02 |
12.31 |
1.42 |