|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備 |
44,643 |
178,782 |
42,163 |
181,261 |
21,943 |
50,974 |
159,318 |
|
工具、器具及び備品 |
81,643 |
39,704 |
9,507 (2,612) |
111,839 |
60,874 |
17,645 |
50,965 |
|
建設仮勘定 |
― |
134,807 |
134,213 |
594 |
― |
― |
594 |
|
有形固定資産計 |
126,286 |
353,294 |
185,885 (2,612) |
293,695 |
82,817 |
68,620 |
210,878 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん |
481,746 |
― |
― |
481,746 |
152,224 |
48,159 |
329,521 |
|
商標権 |
443 |
― |
― |
443 |
438 |
34 |
5 |
|
ソフトウエア |
127,732 |
103,865 |
22,240 (4,170) |
209,358 |
65,260 |
26,743 |
144,097 |
|
その他 |
1,446 |
― |
― |
1,446 |
― |
― |
1,446 |
|
無形固定資産計 |
611,369 |
103,865 |
22,240 (4,170) |
692,994 |
217,923 |
74,937 |
475,071 |
|
長期前払費用 |
45 |
14 |
60 |
― |
― |
― |
― |
(注) １．「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
|
建物附属設備 |
本社機能移転に伴う内装工事等 |
160,639千円 |
|
工具器具備品 |
本社機能移転に伴う什器一式等 |
22,949千円 |
|
|
コンピュータ |
11,448千円 |
|
ソフトウエア |
ソフトウエアの開発ならびに取得 |
103,865千円 |
３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
|
建物附属設備 |
本社機能移転に伴う除却 |
40,364千円 |
該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
― |
― |
― |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
160,008 |
258,325 |
0.30 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
― |
― |
― |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
345,415 |
515,435 |
0.24 |
平成31年１月４日～ |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
― |
― |
― |
― |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
505,423 |
773,760 |
― |
― |
(注) 1．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2．長期借入金の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
230,409 |
151,652 |
104,965 |
28,409 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
ポイント引当金 |
615,703 |
749,702 |
615,703 |
― |
749,702 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
預金 |
|
|
普通預金 |
3,567,792 |
|
別段預金 |
1,099 |
|
合計 |
3,568,892 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社アドウェイズ |
99,773 |
|
リンクシェア・ジャパン株式会社 |
90,380 |
|
株式会社ビッグローブ |
45,292 |
|
株式会社ファンコミュニケーションズ |
41,407 |
|
株式会社スポプレ |
40,079 |
|
その他 |
522,379 |
|
合計 |
839,312 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高(千円) |
当期発生高(千円) |
当期回収高(千円) |
当期末残高(千円) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
653,813 |
4,903,433 |
4,717,934 |
839,312 |
84.9 |
55.6 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
|
区分 |
金額(千円) |
|
株式 |
429,934 |
|
合計 |
429,934 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
電子マネー |
391,944 |
|
合計 |
391,944 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
お財布.com |
230,642 |
|
モバトク |
85,763 |
|
センキュー！ |
13,115 |
|
合計 |
329,521 |
|
銘柄 |
金額(千円) |
|
（子会社株式） 株式会社マーキュリー |
50,000 |
|
（関連会社株式） 株式会社ビットバンク |
896,712 |
|
株式会社ゆめみ |
159,558 |
|
合計 |
1,106,270 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
日本航空株式会社 |
29,837 |
|
株式会社ドットマネー |
26,189 |
|
株式会社VOYAGE MARKETING |
12,783 |
|
株式会社KMウェブコンサルティング |
12,276 |
|
株式会社Tポイント・ジャパン |
10,680 |
|
その他 |
114,609 |
|
合計 |
206,376 |
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
1,064,790 |
2,031,551 |
3,988,695 |
5,400,106 |
|
税引前四半期(当期) 純利益金額 |
(千円) |
168,173 |
188,185 |
988,947 |
953,296 |
|
四半期(当期)純利益 金額 |
(千円) |
109,031 |
121,978 |
670,321 |
650,423 |
|
１株当たり四半期 (当期)純利益金額 |
(円) |
10.54 |
11.79 |
64.73 |
62.65 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり 四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△） |
(円) |
10.54 |
1.25 |
52.83 |
△1.90 |