⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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株式会社ゆめみ
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第１回無担保社債
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平成27年
２月25日
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―
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100,000
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1.14
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無担保社債
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平成34年
２月25日
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株式会社ゆめみ
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第２回無担保社債
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平成28年
９月30日
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―
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60,000 (20,000)
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0.12
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無担保社債
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平成33年
９月30日
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株式会社ゆめみ
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第３回無担保社債
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平成29年
７月31日
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―
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80,000 (20,000)
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６ヶ月円 TIBOR
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無担保社債
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平成34年
７月29日
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株式会社ゆめみ
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第４回無担保社債
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平成29年
９月25日
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―
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40,000 (20,000)
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0.30
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無担保社債
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平成32年
９月25日
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合計
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―
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―
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―
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280,000 (60,000)
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―
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―
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―
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(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．株式会社ゆめみは、当連結会計年度に持分法適用会社から連結子会社となったため、当期首残高は記載しておりません。
３．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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60,000
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60,000
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40,000
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120,000
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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―
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1,150,000
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0.39
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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258,325
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584,411
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0.42
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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―
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2,427
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―
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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515,435
|
1,022,892
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0.28
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平成32年１月４日～
平成35年９月30日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
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―
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8,432
|
―
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平成32年１月27日～平成35年２月27日
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合計
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773,760
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2,768,162
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―
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―
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(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．長期借入金及びリース債務（一年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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464,384
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377,445
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161,565
|
19,498
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リース債務
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2,816
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2,621
|
2,621
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372
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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―
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―
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7,379,195
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10,706,460
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税金等調整前四半期
(当期)純利益金額
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(千円)
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―
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―
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1,170,496
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879,442
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親会社株主に帰属
する四半期(当期)
純利益金額
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(千円)
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―
|
―
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797,331
|
387,638
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１株当たり四半期 (当期)純利益金額
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(円)
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―
|
―
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72.97
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35.40
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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第４四半期
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１株当たり 四半期純利益金額
又は四半期純損失
金額（△）
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(円)
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―
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―
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34.33
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△37.17
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（注）第３四半期連結会計期間から四半期連結財務諸表を作成しているため、第１四半期及び第２四半期の数値は記載しておりません。