⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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株式会社トラストブレイン
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第1回無担保社債
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2020年 12月25日
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25
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15 (10)
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0.12
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無担保
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2025年 12月25日
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(注)1 「当期末残高」の( )内は、1年内償還予定の金額です。
2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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10
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5
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-
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-
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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2,470
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50
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0.39
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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1,066
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2,856
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0.68
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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6
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4
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1.34
|
―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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1,367
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6,671
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0.67
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2025年9月30日~ 2036年7月31日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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5
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1
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1.34
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2025年9月27日~ 2027年9月28日
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その他有利子負債
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-
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-
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-
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―
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合計
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4,915
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9,584
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―
|
―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は、以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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2,474
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1,976
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1,519
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692
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リース債務
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1
|
0
|
0
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-
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
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28
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605
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△1
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632
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