⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率

(%)

担保

償還期限

株式会社トラストブレイン

第1回無担保社債

2020年

12月25日

25

15

(10)

0.12

無担保

2025年

12月25日

 

(注)1 「当期末残高」の( )内は、1年内償還予定の金額です。

2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内

(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

10

5

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

2,470

50

0.39

1年以内に返済予定の長期借入金

1,066

2,856

0.68

1年以内に返済予定のリース債務

6

4

1.34

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

1,367

6,671

0.67

2025年9月30日~  2036年7月31日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

5

1

1.34

2025年9月27日~   2027年9月28日

その他有利子負債

合計

4,915

9,584

 

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は、以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

2,474

1,976

1,519

692

リース債務

1

0

0

 

 

【資産除去債務明細表】

区分

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務

28

605

△1

632