(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
当中間連結会計期間
(自 2024年9月1日
至 2025年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,831
7,185
減価償却費
506
883
減損損失
-
573
のれん償却額
699
710
貸倒引当金の増減額(△は減少)
12
△12
賞与引当金の増減額(△は減少)
0
78
受注損失引当金の増減額(△は減少)
11
受取利息及び受取配当金
△66
△8
支払利息
16
40
助成金収入
△50
△53
為替差損益(△は益)
△1
投資有価証券評価損益(△は益)
163
投資有価証券売却損益(△は益)
△54
出資金運用損益(△は益)
227
売上債権の増減額(△は増加)
△965
△327
棚卸資産の増減額(△は増加)
△360
△642
前払費用の増減額(△は増加)
△270
△384
仕入債務の増減額(△は減少)
△124
44
未払消費税等の増減額(△は減少)
△1,210
△61
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
65
△1,948
その他
264
△268
小計
3,357
6,146
利息及び配当金の受取額
66
7
利息の支払額
△21
△40
助成金の受取額
50
53
法人税等の支払額
△2,907
△2,124
546
4,043
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
160
5
有形固定資産の取得による支出
△2,340
△555
無形固定資産の取得による支出
△18
△82
投資有価証券の取得による支出
△299
投資有価証券の売却による収入
54
出資金の払込による支出
△376
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△4,624
△272
敷金及び保証金の差入による支出
△271
敷金及び保証金の回収による収入
386
18
△70
14
△6,826
△1,465
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
3,500
5,600
長期借入れによる収入
5,800
長期借入金の返済による支出
△801
△1,510
株式の発行による収入
1
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△434
△1,600
自己株式の取得による支出
△2
△999
△9
△11
8,052
1,478
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,772
4,056
現金及び現金同等物の期首残高
17,551
20,844
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 19,324
※1 24,901