(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,831

7,185

 

減価償却費

506

883

 

減損損失

573

 

のれん償却額

699

710

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

12

12

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

0

78

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

11

 

受取利息及び受取配当金

66

8

 

支払利息

16

40

 

助成金収入

50

53

 

為替差損益(△は益)

1

0

 

投資有価証券評価損益(△は益)

163

 

投資有価証券売却損益(△は益)

54

 

出資金運用損益(△は益)

227

 

売上債権の増減額(△は増加)

965

327

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

360

642

 

前払費用の増減額(△は増加)

270

384

 

仕入債務の増減額(△は減少)

124

44

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,210

61

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

65

1,948

 

その他

264

268

 

小計

3,357

6,146

 

利息及び配当金の受取額

66

7

 

利息の支払額

21

40

 

助成金の受取額

50

53

 

法人税等の支払額

2,907

2,124

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

546

4,043

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

160

5

 

有形固定資産の取得による支出

2,340

555

 

無形固定資産の取得による支出

18

82

 

投資有価証券の取得による支出

299

 

投資有価証券の売却による収入

54

 

出資金の払込による支出

376

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

4,624

272

 

敷金及び保証金の差入による支出

18

271

 

敷金及び保証金の回収による収入

386

18

 

その他

70

14

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,826

1,465

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,500

5,600

 

長期借入れによる収入

5,800

 

長期借入金の返済による支出

801

1,510

 

株式の発行による収入

1

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

434

1,600

 

自己株式の取得による支出

2

999

 

その他

9

11

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,052

1,478

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,772

4,056

現金及び現金同等物の期首残高

17,551

20,844

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 19,324

※1 24,901