⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄			株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
投資有価証券	その他有価証券	ヤマハ㈱	23,587	72,294
		三井不動産㈱	28,675	68,074
		㈱北國銀行	148,413	62,778
		㈱村田製作所	2,403	38,051
		ＳＣＳＫ㈱	7,300	32,266
		浜松ホトニクス㈱	8,400	26,922
		凸版印刷㈱	19,446	22,071
		キヤノン㈱	5,554	19,277
		アサヒグループホールディングス㈱	4,576	19,255
		キリンホールディングス㈱	8,363	17,566
		日立キャピタル㈱	6,346	17,083
		オリンパス㈱	3,101	13,272
		みらかホールディングス㈱	2,520	12,902
		㈱富山第一銀行	24,000	12,720
		ＫＤＤＩ㈱	4,200	12,272
		三谷産業㈱	32,240	12,154
		信越化学工業㈱	1,157	11,158
		北陸鉄道㈱	4,649	11,078
		JXホールディングス㈱	19,079	10,430
		三菱UFJリース㈱	17,300	9,601
		前田道路㈱	4,804	9,449
		王子ホールディングス㈱	17,569	9,153
		富士ソフト㈱	3,065	8,698
		他61銘柄	256,860	167,070
		小計	653,607	695,603
計			653,607	695,603

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	1,925,746	148,064	379	2,073,431	1,029,972	56,715	1,043,459
器具備品	473,653	64,637	18,989	519,301	383,058	53,155	136,243
土地	808,156	147,943	－	956,099	－	－	956,099
リース資産	14,688	－	14,688	－	－	653	－
建設仮勘定	－	558,276	311,567	246,709	－	－	246,709
その他	10,783	－	10,783	－	－	－	－
有形固定資産計	3,233,027	918,922	356,407	3,795,541	1,413,030	110,524	2,382,511
無形固定資産
ソフトウエア	42,618	1,430	2,552	41,495	30,842	4,537	10,653
電話加入権	9,438	－	－	9,438	－	－	9,438
その他	－	1,095	－	1,095	24	24	1,070
無形固定資産計	52,057	2,525	2,552	52,029	30,866	4,561	21,162
長期前払費用	3,929	1,285	3,528	1,686	659	929	1,027

（注）当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

社員寮新築工事 146,092千円

器具備品

株価表示装置等 30,885千円

土地

富山支店用土地 146,968千円

建設仮勘定

富山支店建設工事分 240,044千円

当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

器具備品

株価表示装置等 2,741千円

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	－	－	－	－
１年以内に返済予定の長期借入金	－	－	－	－
１年以内に返済予定のリース債務	1,992	－	－	－
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）	－	－	－	－
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）	283	－	－	－
その他有利子負債
信用取引借入金	1,414,832	1,662,605	0.60	－
社内預金	196,523	209,206	2.70	－
合計	1,613,631	1,871,812	－	－

(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．社内預金は貸借対照表上の流動負債の部の「預り金」に含めて表示しております。また、社内預金のうち、期間の定めのないものについては、「１年以内」に含めて表示しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
（引当金）	852	809	－	852	809
貸倒引当金
賞与引当金	176,870	401,850	361,690	－	217,030
役員賞与引当金	31,560	31,380	31,560	－	31,380
役員退職慰労引当金	329,761	11,741	－	－	341,502
（特別法上の準備金）	17,177	－	－	5,084	12,092
金融商品取引責任準備金
商品取引責任準備金	956	0	－	－	956

（注）１.貸倒引当金の「当期減少額（その他）」の欄は、洗い替えによる減少額であります。

 ２.金融商品取引責任準備金の「当期減少額（その他）」の欄は、金融商品取引法第46条の5の規定に基づく戻入額であります。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金・預金

区分	金額（千円)
現金	111,185
預金
当座預金	111,429
普通預金	3,748,705
郵便貯金	76,907
外貨預金	149,371
計	4,086,415
合計	4,197,600

②　預託金

区分	金額（千円)
顧客分別金信託	4,480,000
金融商品取引責任準備預託金	17,177
商品取引責任準備預託金	956
商品委託者保護基金預託金	12,000
合計	4,510,134

③　信用取引資産

区分	金額（千円)
信用取引貸付金 （顧客の信用取引に係る株式の買付代金相当額）	2,770,198
信用取引借証券担保金 （貸借取引により証券金融会社に差入れる借証券担保金）	91,324
合計	2,861,523

④　信用取引負債

区分	金額（千円)
信用取引借入金 （証券金融会社からの貸借取引に係る借入金）	1,662,605
信用取引貸証券受入金 （信用取引に係る顧客の有価証券売付代金相当額）	113,164
合計	1,775,770

⑤　預り金

区分	金額（千円）
顧客からの預り金	3,676,013
有価証券譲渡益税等預り金	300,507
社内預り金	214,941
その他の預り金	23,805
合計	4,215,268

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
営業収益	(千円)	612,439	1,242,130	2,044,007	2,897,372
税引前四半期(当期) 純利益金額	(千円)	25,407	71,474	269,385	454,504
四半期(当期)純利益 金額	(千円)	18,236	42,461	169,116	272,639
１株当たり四半期 (当期)純利益金額	(円)	6.86	15.96	63.58	102.50

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益金額	(円)	6.86	9.11	47.62	38.92

重要な訴訟事件等

日本海建設株式会社（以下、「同社」という。）の元役員が当社で行った株式の信用取引等について、同社の資金を不正流用して行っていたことが判明し、当該取引期間中に当社が適切な措置をとらなかったことにより損害を被ったとして、平成26年10月21日付（訴状送達日は平成26年11月14日）で、同社から民法第709条及び同法第715条に基づき544,829千円の損害賠償請求訴訟の提起を受け、本書提出日現在係属中であります。

当社としては、本件取引は適法に行われたもので、同社の請求は理由がないものと考えており、裁判上で争う方針であります。