④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)
当事業年度
(自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
454,504
1,042,945
減価償却費
115,086
132,019
減損損失
－
1,622
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△42
326
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
△5,084
4,020
商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
0
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△981
1,617
賞与引当金の増減額（△は減少）
40,160
34,600
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11,741
5,973
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△180
20,820
受取利息及び受取配当金
△13,252
△14,305
支払利息
5,389
5,539
固定資産除売却損益（△は益）
4,332
1,293
投資有価証券売却損益（△は益）
△543
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
△1,880,000
130,000
トレーディング商品の増減額
△21
△0
信用取引資産の増減額（△は増加）
169,240
△1,336,483
募集等払込金の増減額（△は増加）
△22,990
△18,351
短期差入保証金の増減額（△は増加）
8,454
20,396
未収収益の増減額（△は増加）
2,634
△14,795
信用取引負債の増減額（△は減少）
275,889
△41,809
約定見返勘定の増減額（△は増加）
△1,258
△8,564
預り金の増減額（△は減少）
1,850,055
△77,137
受入保証金の増減額（△は減少）
181,671
217,547
未払金の増減額（△は減少）
△29,626
23,655
未払費用の増減額（△は減少）
1,494
△1,137
その他
20,999
8,813
小計
1,188,215
138,062
利息及び配当金の受取額
13,307
14,305
利息の支払額
△5,319
△5,514
法人税等の支払額
△59,426
△268,169
法人税等の還付額
28,269
1,165,046
△121,315
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△594,691
△229,231
有形固定資産の売却による収入
30
無形固定資産の取得による支出
△2,525
△4,021
投資有価証券の取得による支出
△98,245
貸付金の回収による収入
346
294
差入保証金の差入による支出
△27
△1,303
差入保証金の回収による収入
656
301
△596,241
△332,175
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△2,276
自己株式の取得による支出
△26
配当金の支払額
△26,599
△33,249
△28,876
△33,275
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,873
△11,667
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
548,801
△498,434
現金及び現金同等物の期首残高
3,648,798
4,197,600
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 4,197,600
※１ 3,699,165