(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
656,504
883,864
減価償却費
58,026
60,485
貸倒引当金の増減額（△は減少）
177
△34
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,448
－
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
△4,372
△0
商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
0
退職給付引当金の増減額（△は減少）
9,390
11,737
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,250
△19,910
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
7,370
13,510
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△20,200
△58,330
受取利息及び受取配当金
△13,339
△11,031
支払利息
2,980
3,206
固定資産除売却損益（△は益）
1,384
284
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
△610,000
1,100,000
トレーディング商品の増減額
△10
信用取引資産の増減額（△は増加）
△745,948
150,142
募集等払込金の増減額（△は増加）
△131,393
△12,124
短期差入保証金の増減額（△は増加）
8,412
△323
未収収益の増減額（△は増加）
△29,645
△11,194
信用取引負債の増減額（△は減少）
570,654
163,291
約定見返勘定の増減額（△は増加）
△85,409
35,382
預り金の増減額（△は減少）
962,918
294,767
受入保証金の増減額（△は減少）
251,453
△84,463
未払金の増減額（△は減少）
16,108
△100,309
未払費用の増減額（△は減少）
17,136
△16,888
その他
13,789
△3,619
小計
947,801
2,398,434
利息及び配当金の受取額
13,339
11,031
利息の支払額
△2,905
△3,109
法人税等の支払額
△184,412
△620,219
773,823
1,786,136
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△78,593
△219,070
投資有価証券の取得による支出
△3,395
△7,383
差入保証金の差入による支出
△489
△192
差入保証金の回収による収入
708
412
△81,770
△226,233
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△86
配当金の支払額
△59,848
△212,789
△212,876
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9,616
△2,494
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
622,588
1,344,532
現金及び現金同等物の期首残高
5,743,685
6,853,356
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 6,366,274
※1 8,197,889