(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

884,488

611,490

 

減価償却費

71,173

68,917

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8

123

 

金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)

6,343

1,879

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

8,943

359

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

40,020

10,630

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

8,137

78,902

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

620

57,180

 

受取利息及び受取配当金

17,082

23,919

 

支払利息

3,492

3,326

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

6,750

 

投資有価証券評価損益(△は益)

518

4,160

 

顧客分別金信託の増減額(△は増加)

1,520,000

1,080,000

 

トレーディング商品の増減額

10

3

 

信用取引資産の増減額(△は増加)

87,574

464,671

 

募集等払込金の増減額(△は増加)

49,604

40,018

 

短期差入保証金の増減額(△は増加)

46,117

22,120

 

未収収益の増減額(△は増加)

25,200

12,775

 

信用取引負債の増減額(△は減少)

82,442

464,686

 

約定見返勘定の増減額(△は増加)

61,638

7,959

 

預り金の増減額(△は減少)

2,048,758

573,036

 

受入保証金の増減額(△は減少)

598,897

472,107

 

未払金の増減額(△は減少)

81,644

161,058

 

未払費用の増減額(△は減少)

23,152

16,228

 

その他

15,918

15,365

 

小計

2,156,351

540,187

 

利息及び配当金の受取額

17,082

23,501

 

利息の支払額

3,392

3,360

 

法人税等の支払額

129,280

350,429

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,040,760

209,898

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

9,750

32,751

 

無形固定資産の取得による支出

-

15,471

 

投資有価証券の取得による支出

206,086

203,681

 

投資有価証券の売却による収入

-

8,310

 

差入保証金の差入による支出

156

245

 

差入保証金の回収による収入

264

617

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

215,728

243,222

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

186,188

358,166

 

セール・アンド・リースバックによる収入

16,997

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

169,190

358,166

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,063

23,973

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,659,904

415,464

現金及び現金同等物の期首残高

6,874,129

8,196,411

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 8,534,033

※1 7,780,947