⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数(株)

貸借対照表

計上額(千円)

投資有価証券

その他有価証券

三井不動産㈱

86,025

114,456

 

 

㈱日本取引所グループ

60,000

91,650

 

 

㈱北國フィナンシャルホールディングス

14,841

87,116

 

 

ヤマハ㈱

70,761

81,835

 

 

SCSK㈱

21,900

80,811

 

 

トヨタ自動車㈱

30,000

78,480

 

 

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

30,000

60,330

 

 

前田工繊㈱

30,000

57,180

 

 

㈱三井住友フィナンシャルグループ

15,000

56,925

 

 

三菱HCキャピタル㈱

49,664

50,036

 

 

㈱村田製作所

21,627

49,861

 

 

日本電信電話㈱

300,000

43,410

 

 

東京海上ホールディングス㈱

7,000

40,152

 

 

TOPPANホールディングス㈱

9,723

39,417

 

 

三菱商事㈱

15,000

39,397

 

 

住友不動産㈱

5,332

29,821

 

 

日本たばこ産業㈱

7,000

28,798

 

 

㈱富山第一銀行

24,000

27,528

 

 

アサヒグループホールディングス㈱

13,728

26,247

 

 

キヤノン㈱

5,554

25,798

 

 

任天堂㈱

2,500

25,275

 

 

信越化学工業㈱

5,785

24,505

 

 

浜松ホトニクス㈱

16,800

24,469

 

 

オリンパス㈱

12,404

24,156

 

 

三井住友トラストグループ㈱

6,000

22,320

 

 

武田薬品工業㈱

5,000

22,065

 

 

㈱カプコン

6,000

21,984

 

 

㈱ユー・エス・エス

15,000

20,872

 

 

ソフトバンク㈱

100,000

20,840

 

 

㈱野村総合研究所

4,300

20,794

 

 

リンナイ㈱

6,000

20,736

 

 

㈱システムサポートホールディングス

10,000

20,000

 

 

KDDI㈱

8,400

19,819

 

 

花王㈱

3,000

19,419

 

 

日本製鉄㈱

6,000

19,170

 

 

㈱リクルートホールディングス

2,500

19,142

 

 

㈱ゆうちょ銀行

12,000

18,072

 

 

日本郵船㈱

3,639

17,907

 

 

日本証券金融㈱

10,000

17,860

 

 

キリンホールディングス㈱

8,363

17,374

 

 

㈱ZOZO

12,000

17,196

 

 

HOYA㈱

1,000

16,780

 

 

東京応化工業㈱

5,226

16,184

 

 

日油㈱

7,623

15,398

 

 

㈱オービック

3,500

15,081

 

 

ENEOSホールディングス㈱

19,079

14,925

 

 

芙蓉総合リース㈱

3,600

13,892

 

 

栗田工業㈱

3,000

13,770

 

 

インフロニア・ホールディングス㈱

10,953

13,225

 

 

信越ポリマー㈱

8,720

13,088

 

 

㈱ビーイングホールディングス

5,000

12,795

 

 

セーレン㈱

5,000

12,250

 

 

澁谷工業㈱

3,821

12,227

 

 

キヤノンマーケティングジャパン㈱

2,396

12,221

 

 

ファナック㈱

3,000

12,180

 

 

㈱ブリヂストン

2,000

11,990

 

 

北陸鉄道㈱

4,649

11,078

 

 

王子ホールディングス㈱

17,569

11,019

 

 

三谷産業㈱

32,240

10,703

 

 

サッポロホールディングス㈱

1,357

10,351

 

 

㈱クスリのアオキホールディングス

3,000

10,200

 

 

リンテック㈱

3,456

9,524

 

 

ニッコー㈱

65,220

9,522

 

 

ジャフコグループ㈱

4,320

8,953

 

 

 

日産化学㈱

2,000

8,888

 

 

 

他54銘柄

128,927

152,260

 

 

小計

1,419,502

1,991,744

1,419,502

1,991,744

 

 

【債券】

銘柄

券面総額(千円)

貸借対照表

計上額(千円)

(トレーディング商品)

 

 

(売買目的の債券)

 

 

第51回光通信社債

35,000

34,723

(投資有価証券)

 

 

(満期保有目的の債券)

 

 

石川県令和5年度第2回公募公債5年

50,000

50,000

85,000

84,723

 

 

【その他】

銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表

計上額(千円)

(投資有価証券)

 

 

(その他有価証券)

 

 

VI-1号投資事業有限責任組合

162

31,210

ほくりくスタートアップコミュニティ
投資事業有限責任組合

6

29,088

168

60,298

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

3,037,029

5,740

3,042,769

1,545,775

89,276

1,496,993

 器具備品

580,503

30,222

40,185

570,541

456,963

44,515

113,578

 土地

1,094,213

1,094,213

1,094,213

 その他

5,914

5,493

5,914

5,493

5,493

有形固定資産計

4,717,660

41,456

46,099

4,713,016

2,002,738

133,792

2,710,278

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

39,312

16,197

325

55,183

37,706

5,138

17,477

 電話加入権

9,438

9,438

9,438

 その他

4,604

2,999

3,509

4,094

611

73

3,483

無形固定資産計

53,354

19,196

3,834

68,716

38,317

5,212

30,399

長期前払費用

39,663

1,578

8,238

33,003

21,287

9,589

11,716

 

(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

器具備品

システム関連投資             21,493千円

ソフトウエア

システム関連投資             16,197千円

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

その他有利子負債(1年以内)

 

 

 

 

 信用取引借入金

1,275,888

590,104

1.22

 社内預金

254,839

249,169

2.70

合計

1,530,727

839,273

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2. 社内預金は貸借対照表上の流動負債の部の「預り金」に含めて表示しております。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

(引当金)

858

823

858

823

貸倒引当金

賞与引当金

240,720

473,040

492,070

221,690

役員賞与引当金

93,200

64,520

93,200

64,520

役員退職慰労引当金

455,728

15,544

86,674

384,598

(特別法上の準備金)

28,184

1,880

30,064

金融商品取引責任準備金

 

(注) 1. 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」の欄は、洗い替えによる減少額であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金・預金

区分

金額(千円)

現金

1,430

預金

 

 当座預金

727,942

 普通預金

4,773,105

 郵便貯金

363,262

 外貨預金

331,258

6,195,568

合計

6,196,999

 

 

② 預託金

区分

金額(千円)

顧客分別金信託

4,970,000

金融商品取引責任準備預託金

28,184

合計

4,998,184

 

 

③ 信用取引資産

区分

金額(千円)

信用取引貸付金
(顧客の信用取引に係る株式の買付代金相当額)

2,728,072

信用取引借証券担保金
(貸借取引により証券金融会社に差入れる借証券担保金)

15,094

合計

2,743,166

 

 

 

④ 信用取引負債

区分

金額(千円)

信用取引借入金
(証券金融会社からの貸借取引に係る借入金)

590,104

信用取引貸証券受入金
(信用取引に係る顧客の有価証券売付代金相当額)

17,036

合計

607,141

 

 

⑤ 預り金

区分

金額(千円)

顧客からの預り金

4,153,910

有価証券譲渡益税等預り金

652,999

社内預り金

256,016

その他の預り金

29,570

合計

5,092,497

 

 

⑥ 受入保証金

区分

金額(千円)

信用取引受入保証金

759,381

合計

759,381

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

累計期間

中間会計期間

第3四半期

累計期間

当事業年度

営業収益

(千円)

1,180,613

2,260,028

3,243,279

4,186,374

税引前中間
(四半期)(当期)純利益

(千円)

351,900

611,490

844,248

1,092,917

中間(四半期)(当期)純利益

(千円)

263,405

433,874

585,786

760,709

1株当たり中間
(四半期)(当期)純利益

(円)

51.48

84.80

114.49

148.67

 

 

(会計期間)

第1四半期

会計期間

第2四半期

会計期間

第3四半期

会計期間

第4四半期

会計期間

1株当たり
四半期純利益

(円)

51.48

33.32

29.69

34.19

 

 (注) 第1四半期累計期間及び第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :有