⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表 計上額(千円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
三井不動産㈱
|
86,025
|
114,456
|
|
|
㈱日本取引所グループ
|
60,000
|
91,650
|
|
|
㈱北國フィナンシャルホールディングス
|
14,841
|
87,116
|
|
|
ヤマハ㈱
|
70,761
|
81,835
|
|
|
SCSK㈱
|
21,900
|
80,811
|
|
|
トヨタ自動車㈱
|
30,000
|
78,480
|
|
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
30,000
|
60,330
|
|
|
前田工繊㈱
|
30,000
|
57,180
|
|
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
|
15,000
|
56,925
|
|
|
三菱HCキャピタル㈱
|
49,664
|
50,036
|
|
|
㈱村田製作所
|
21,627
|
49,861
|
|
|
日本電信電話㈱
|
300,000
|
43,410
|
|
|
東京海上ホールディングス㈱
|
7,000
|
40,152
|
|
|
TOPPANホールディングス㈱
|
9,723
|
39,417
|
|
|
三菱商事㈱
|
15,000
|
39,397
|
|
|
住友不動産㈱
|
5,332
|
29,821
|
|
|
日本たばこ産業㈱
|
7,000
|
28,798
|
|
|
㈱富山第一銀行
|
24,000
|
27,528
|
|
|
アサヒグループホールディングス㈱
|
13,728
|
26,247
|
|
|
キヤノン㈱
|
5,554
|
25,798
|
|
|
任天堂㈱
|
2,500
|
25,275
|
|
|
信越化学工業㈱
|
5,785
|
24,505
|
|
|
浜松ホトニクス㈱
|
16,800
|
24,469
|
|
|
オリンパス㈱
|
12,404
|
24,156
|
|
|
三井住友トラストグループ㈱
|
6,000
|
22,320
|
|
|
武田薬品工業㈱
|
5,000
|
22,065
|
|
|
㈱カプコン
|
6,000
|
21,984
|
|
|
㈱ユー・エス・エス
|
15,000
|
20,872
|
|
|
ソフトバンク㈱
|
100,000
|
20,840
|
|
|
㈱野村総合研究所
|
4,300
|
20,794
|
|
|
リンナイ㈱
|
6,000
|
20,736
|
|
|
㈱システムサポートホールディングス
|
10,000
|
20,000
|
|
|
KDDI㈱
|
8,400
|
19,819
|
|
|
花王㈱
|
3,000
|
19,419
|
|
|
日本製鉄㈱
|
6,000
|
19,170
|
|
|
㈱リクルートホールディングス
|
2,500
|
19,142
|
|
|
㈱ゆうちょ銀行
|
12,000
|
18,072
|
|
|
日本郵船㈱
|
3,639
|
17,907
|
|
|
日本証券金融㈱
|
10,000
|
17,860
|
|
|
キリンホールディングス㈱
|
8,363
|
17,374
|
|
|
㈱ZOZO
|
12,000
|
17,196
|
|
|
HOYA㈱
|
1,000
|
16,780
|
|
|
東京応化工業㈱
|
5,226
|
16,184
|
|
|
日油㈱
|
7,623
|
15,398
|
|
|
㈱オービック
|
3,500
|
15,081
|
|
|
ENEOSホールディングス㈱
|
19,079
|
14,925
|
|
|
芙蓉総合リース㈱
|
3,600
|
13,892
|
|
|
栗田工業㈱
|
3,000
|
13,770
|
|
|
インフロニア・ホールディングス㈱
|
10,953
|
13,225
|
|
|
信越ポリマー㈱
|
8,720
|
13,088
|
|
|
㈱ビーイングホールディングス
|
5,000
|
12,795
|
|
|
セーレン㈱
|
5,000
|
12,250
|
|
|
澁谷工業㈱
|
3,821
|
12,227
|
|
|
キヤノンマーケティングジャパン㈱
|
2,396
|
12,221
|
|
|
ファナック㈱
|
3,000
|
12,180
|
|
|
㈱ブリヂストン
|
2,000
|
11,990
|
|
|
北陸鉄道㈱
|
4,649
|
11,078
|
|
|
王子ホールディングス㈱
|
17,569
|
11,019
|
|
|
三谷産業㈱
|
32,240
|
10,703
|
|
|
サッポロホールディングス㈱
|
1,357
|
10,351
|
|
|
㈱クスリのアオキホールディングス
|
3,000
|
10,200
|
|
|
リンテック㈱
|
3,456
|
9,524
|
|
|
ニッコー㈱
|
65,220
|
9,522
|
|
|
ジャフコグループ㈱
|
4,320
|
8,953
|
|
|
他54銘柄
|
128,927
|
152,260
|
|
|
小計
|
1,419,502
|
1,991,744
|
計
|
1,419,502
|
1,991,744
|
【債券】
銘柄
|
券面総額(千円)
|
貸借対照表 計上額(千円)
|
(トレーディング商品)
|
|
|
(売買目的の債券)
|
|
|
第51回光通信社債
|
35,000
|
34,723
|
(投資有価証券)
|
|
|
(満期保有目的の債券)
|
|
|
石川県令和5年度第2回公募公債5年
|
50,000
|
50,000
|
計
|
85,000
|
84,723
|
【その他】
銘柄
|
投資口数等(口)
|
貸借対照表 計上額(千円)
|
(投資有価証券)
|
|
|
(その他有価証券)
|
|
|
VI-1号投資事業有限責任組合
|
162
|
31,210
|
ほくりくスタートアップコミュニティ 投資事業有限責任組合
|
6
|
29,088
|
計
|
168
|
60,298
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,037,029
|
5,740
|
-
|
3,042,769
|
1,545,775
|
89,276
|
1,496,993
|
器具備品
|
580,503
|
30,222
|
40,185
|
570,541
|
456,963
|
44,515
|
113,578
|
土地
|
1,094,213
|
-
|
-
|
1,094,213
|
-
|
-
|
1,094,213
|
その他
|
5,914
|
5,493
|
5,914
|
5,493
|
-
|
-
|
5,493
|
有形固定資産計
|
4,717,660
|
41,456
|
46,099
|
4,713,016
|
2,002,738
|
133,792
|
2,710,278
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
39,312
|
16,197
|
325
|
55,183
|
37,706
|
5,138
|
17,477
|
電話加入権
|
9,438
|
-
|
-
|
9,438
|
-
|
-
|
9,438
|
その他
|
4,604
|
2,999
|
3,509
|
4,094
|
611
|
73
|
3,483
|
無形固定資産計
|
53,354
|
19,196
|
3,834
|
68,716
|
38,317
|
5,212
|
30,399
|
長期前払費用
|
39,663
|
1,578
|
8,238
|
33,003
|
21,287
|
9,589
|
11,716
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
器具備品
システム関連投資 21,493千円
ソフトウエア
システム関連投資 16,197千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
-
|
-
|
-
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
その他有利子負債(1年以内)
|
|
|
|
|
信用取引借入金
|
1,275,888
|
590,104
|
1.22
|
-
|
社内預金
|
254,839
|
249,169
|
2.70
|
-
|
合計
|
1,530,727
|
839,273
|
-
|
-
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 社内預金は貸借対照表上の流動負債の部の「預り金」に含めて表示しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
(引当金)
|
858
|
823
|
-
|
858
|
823
|
貸倒引当金
|
賞与引当金
|
240,720
|
473,040
|
492,070
|
-
|
221,690
|
役員賞与引当金
|
93,200
|
64,520
|
93,200
|
-
|
64,520
|
役員退職慰労引当金
|
455,728
|
15,544
|
86,674
|
-
|
384,598
|
(特別法上の準備金)
|
28,184
|
1,880
|
-
|
-
|
30,064
|
金融商品取引責任準備金
|
(注) 1. 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」の欄は、洗い替えによる減少額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金・預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,430
|
預金
|
|
当座預金
|
727,942
|
普通預金
|
4,773,105
|
郵便貯金
|
363,262
|
外貨預金
|
331,258
|
計
|
6,195,568
|
合計
|
6,196,999
|
② 預託金
区分
|
金額(千円)
|
顧客分別金信託
|
4,970,000
|
金融商品取引責任準備預託金
|
28,184
|
合計
|
4,998,184
|
③ 信用取引資産
区分
|
金額(千円)
|
信用取引貸付金 (顧客の信用取引に係る株式の買付代金相当額)
|
2,728,072
|
信用取引借証券担保金 (貸借取引により証券金融会社に差入れる借証券担保金)
|
15,094
|
合計
|
2,743,166
|
④ 信用取引負債
区分
|
金額(千円)
|
信用取引借入金 (証券金融会社からの貸借取引に係る借入金)
|
590,104
|
信用取引貸証券受入金 (信用取引に係る顧客の有価証券売付代金相当額)
|
17,036
|
合計
|
607,141
|
⑤ 預り金
区分
|
金額(千円)
|
顧客からの預り金
|
4,153,910
|
有価証券譲渡益税等預り金
|
652,999
|
社内預り金
|
256,016
|
その他の預り金
|
29,570
|
合計
|
5,092,497
|
⑥ 受入保証金
区分
|
金額(千円)
|
信用取引受入保証金
|
759,381
|
合計
|
759,381
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第3四半期 累計期間
|
当事業年度
|
営業収益
|
(千円)
|
1,180,613
|
2,260,028
|
3,243,279
|
4,186,374
|
税引前中間 (四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
351,900
|
611,490
|
844,248
|
1,092,917
|
中間(四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
263,405
|
433,874
|
585,786
|
760,709
|
1株当たり中間 (四半期)(当期)純利益
|
(円)
|
51.48
|
84.80
|
114.49
|
148.67
|
(会計期間)
|
第1四半期 会計期間
|
第2四半期 会計期間
|
第3四半期 会計期間
|
第4四半期 会計期間
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
51.48
|
33.32
|
29.69
|
34.19
|
(注) 第1四半期累計期間及び第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :有