(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
611,490
513,923
減価償却費
68,917
65,411
貸倒引当金の増減額（△は減少）
123
△26
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
1,879
-
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△359
△6,800
賞与引当金の増減額（△は減少）
10,630
9,520
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△78,902
3,771
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△57,180
△33,470
受取利息及び受取配当金
△23,919
△43,338
支払利息
3,326
3,463
固定資産除売却損益（△は益）
550
投資有価証券売却損益（△は益）
△6,750
2,971
投資有価証券評価損益（△は益）
4,160
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
1,080,000
△1,540,000
トレーディング商品の増減額
△3
△39,952
信用取引資産の増減額（△は増加）
△464,671
204,578
募集等払込金の増減額（△は増加）
△40,018
90,879
短期差入保証金の増減額（△は増加）
△22,120
△54,021
未収収益の増減額（△は増加）
△12,775
△10,891
信用取引負債の増減額（△は減少）
△464,686
745,747
約定見返勘定の増減額（△は増加）
△7,959
△5,160
預り金の増減額（△は減少）
573,036
2,575,959
受入保証金の増減額（△は減少）
△472,107
286,013
未払金の増減額（△は減少）
△161,058
45,251
未払費用の増減額（△は減少）
△16,228
9,761
その他
15,365
△38,740
小計
540,187
2,785,404
利息及び配当金の受取額
23,501
40,517
利息の支払額
△3,360
△3,480
法人税等の支払額
△350,429
△151,638
209,898
2,670,803
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△32,751
△191,928
無形固定資産の取得による支出
△15,471
△3,071
投資有価証券の取得による支出
△203,681
△10,920
投資有価証券の売却による収入
8,310
5,294
差入保証金の差入による支出
△245
△829
差入保証金の回収による収入
617
291
△243,222
△201,164
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,000,000
短期借入金の返済による支出
△1,000,000
配当金の支払額
△358,166
△153,393
現金及び現金同等物に係る換算差額
△23,973
5,133
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△415,464
2,321,379
現金及び現金同等物の期首残高
8,196,411
6,196,999
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 7,780,947
※1 8,518,378