⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表 計上額(千円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
㈱日本取引所グループ
|
100,000
|
180,650
|
|
|
三井不動産㈱
|
86,025
|
142,414
|
|
|
㈱ＣＣＩグループ
|
148,410
|
138,021
|
|
|
トヨタ自動車㈱
|
30,000
|
94,860
|
|
|
三菱商事㈱
|
15,000
|
79,755
|
|
|
ヤマハ㈱
|
70,761
|
78,049
|
|
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
30,000
|
78,000
|
|
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
|
15,000
|
75,090
|
|
|
㈱村田製作所
|
21,627
|
73,726
|
|
|
三菱ＨＣキャピタル㈱
|
49,664
|
69,579
|
|
|
前田工繊㈱
|
30,000
|
57,900
|
|
|
㈱富山第一銀行
|
24,000
|
56,064
|
|
|
東京海上ホールディングス㈱
|
7,000
|
51,156
|
|
|
ＮＴＴ㈱
|
300,000
|
47,160
|
|
|
住友不動産㈱
|
10,664
|
46,836
|
|
|
日本たばこ産業㈱
|
7,000
|
42,140
|
|
|
ＴＯＰＰＡＮホールディングス㈱
|
9,723
|
39,912
|
|
|
東京応化工業㈱
|
5,226
|
38,526
|
|
|
ＫＤＤＩ㈱
|
13,400
|
36,494
|
|
|
信越化学工業㈱
|
5,785
|
36,208
|
|
|
ソフトバンク㈱
|
150,000
|
31,665
|
|
|
㈱ゆうちょ銀行
|
12,000
|
30,210
|
|
|
浜松ホトニクス㈱
|
16,800
|
29,677
|
|
|
三井住友トラストグループ㈱
|
6,000
|
29,412
|
|
|
武田薬品工業㈱
|
5,000
|
28,320
|
|
|
㈱野村総合研究所
|
6,300
|
27,291
|
|
|
ＥＮＥＯＳホールディングス㈱
|
19,079
|
26,910
|
|
|
ＨＯＹＡ㈱
|
1,000
|
26,550
|
|
|
㈱ユー・エス・エス
|
15,000
|
24,840
|
|
|
キヤノン㈱
|
5,554
|
24,198
|
|
|
日油㈱
|
7,623
|
23,638
|
|
|
インフロニア・ホールディングス㈱
|
10,953
|
23,631
|
|
|
三谷産業㈱
|
32,240
|
23,277
|
|
|
栗田工業㈱
|
3,000
|
21,984
|
|
|
リンナイ㈱
|
6,000
|
21,954
|
|
|
任天堂㈱
|
2,500
|
21,937
|
|
|
アサヒグループホールディングス㈱
|
13,728
|
21,758
|
|
|
㈱システムサポートホールディングス
|
20,000
|
21,720
|
|
|
キリンホールディングス㈱
|
8,363
|
21,116
|
|
|
日本郵船㈱
|
3,639
|
20,989
|
|
|
日本証券金融㈱
|
10,000
|
20,660
|
|
|
㈱カプコン
|
6,000
|
20,088
|
|
|
㈱光通信
|
500
|
19,870
|
|
|
ユニ・チャーム㈱
|
20,000
|
18,610
|
|
|
花王㈱
|
3,000
|
18,534
|
|
|
オリンパス㈱
|
12,404
|
18,463
|
|
|
日本製鉄㈱
|
30,000
|
17,277
|
|
|
信越ポリマー㈱
|
8,720
|
16,742
|
|
|
キヤノンマーケティングジャパン㈱
|
4,792
|
16,532
|
|
|
㈱メイテックグループホールディングス
|
5,000
|
16,345
|
|
|
㈱リクルートホールディングス
|
2,500
|
16,315
|
|
|
ファナック㈱
|
3,000
|
15,906
|
|
|
リンテック㈱
|
3,456
|
15,482
|
|
|
セーレン㈱
|
5,000
|
15,425
|
|
|
芙蓉総合リース㈱
|
3,600
|
15,328
|
|
|
王子ホールディングス㈱
|
17,569
|
14,886
|
|
|
㈱オービック
|
3,500
|
13,482
|
|
|
㈱ＺＯＺＯ
|
12,000
|
13,260
|
|
|
ニッコー㈱
|
65,220
|
13,239
|
|
|
㈱ブリヂストン
|
4,000
|
13,068
|
|
|
澁谷工業㈱
|
3,821
|
12,819
|
|
|
㈱ビーイングホールディングス
|
20,000
|
12,640
|
|
|
アステラス製薬㈱
|
5,000
|
12,595
|
|
|
北陸放送㈱
|
3,861
|
12,204
|
|
|
日産化学㈱
|
2,000
|
11,990
|
|
|
サッポロホールディングス㈱
|
6,785
|
11,612
|
|
|
㈱クスリのアオキホールディングス
|
3,000
|
11,607
|
|
|
三菱鉛筆㈱
|
5,000
|
11,545
|
|
|
北陸鉄道㈱
|
4,649
|
11,078
|
|
|
ジャフコグループ㈱
|
4,320
|
9,763
|
|
|
㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
|
10,000
|
9,682
|
|
|
㈱ＰＡＬＴＡＣ
|
2,000
|
9,624
|
|
|
東急不動産ホールディングス㈱
|
7,242
|
9,595
|
|
|
ダイト㈱
|
6,600
|
9,543
|
|
|
他49銘柄
|
114,336
|
157,305
|
|
|
小計
|
1,742,939
|
2,606,749
|
計
|
1,742,939
|
2,606,749
|
【債券】
銘柄
|
券面総額(千円)
|
貸借対照表 計上額(千円)
|
(トレーディング商品)
|
|
|
(売買目的の債券)
|
|
|
第58回ソフトバンクグループ普通社債
|
2,000
|
1,960
|
(投資有価証券)
|
|
|
(満期保有目的の債券)
|
|
|
石川県令和５年度第２回公募公債５年
|
50,000
|
50,000
|
計
|
52,000
|
51,960
|
【その他】
銘柄
|
投資口数等(口)
|
貸借対照表 計上額(千円)
|
(投資有価証券)
|
|
|
(その他有価証券)
|
|
|
VI-1号投資事業有限責任組合
|
100
|
62,206
|
ほくりくスタートアップコミュニティ
投資事業有限責任組合
|
8
|
37,919
|
計
|
108
|
100,125
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,042,769
|
178,606
|
59,261
|
3,162,114
|
1,595,845
|
92,673
|
1,566,268
|
器具備品
|
570,541
|
46,219
|
43,876
|
572,884
|
455,062
|
41,284
|
117,821
|
土地
|
1,094,213
|
－
|
－
|
1,094,213
|
－
|
－
|
1,094,213
|
その他
|
5,493
|
2,758
|
5,493
|
2,758
|
－
|
－
|
2,758
|
有形固定資産計
|
4,713,016
|
227,584
|
108,630
|
4,831,970
|
2,050,908
|
133,957
|
2,781,062
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
55,183
|
4,141
|
5,834
|
53,490
|
38,086
|
6,215
|
15,403
|
電話加入権
|
9,438
|
－
|
－
|
9,438
|
－
|
－
|
9,438
|
その他
|
4,094
|
5,914
|
4,555
|
5,453
|
684
|
73
|
4,768
|
無形固定資産計
|
68,716
|
10,056
|
10,390
|
68,382
|
38,771
|
6,288
|
29,611
|
長期前払費用
|
33,003
|
18,613
|
11,669
|
39,947
|
24,560
|
14,942
|
15,386
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
弥生支店リフォーム 167,796千円
器具備品
弥生支店リフォーム 33,292千円
ソフトウエア
システム関連投資 4,141千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
－
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
－
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
－
|
－
|
－
|
－
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）
|
－
|
－
|
－
|
－
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）
|
－
|
－
|
－
|
－
|
その他有利子負債（1年以内）
|
|
|
|
|
信用取引借入金
|
590,104
|
3,068,307
|
1.60
|
－
|
社内預金
|
249,169
|
240,038
|
2.70
|
－
|
合計
|
839,273
|
3,308,346
|
－
|
－
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 社内預金は貸借対照表上の流動負債の部の「預り金」に含めて表示しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
（引当金）
|
823
|
1,211
|
－
|
823
|
1,211
|
貸倒引当金
|
賞与引当金
|
221,690
|
499,510
|
452,900
|
－
|
268,300
|
役員賞与引当金
|
64,520
|
80,750
|
64,520
|
－
|
80,750
|
役員退職慰労引当金
|
384,598
|
16,027
|
4,150
|
－
|
396,476
|
（特別法上の準備金）
|
30,064
|
8,583
|
－
|
－
|
38,648
|
金融商品取引責任準備金
|
(注) 1. 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」の欄は、洗い替えによる減少額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金・預金
区分
|
金額（千円)
|
現金
|
479
|
預金
|
|
当座預金
|
1,257,523
|
普通預金
|
6,685,190
|
郵便貯金
|
631,115
|
外貨預金
|
352,818
|
計
|
8,926,648
|
合計
|
8,927,128
|
② 預託金
区分
|
金額（千円)
|
顧客分別金信託
|
6,950,000
|
金融商品取引責任準備預託金
|
30,064
|
合計
|
6,980,064
|
③ 信用取引資産
区分
|
金額（千円)
|
信用取引貸付金
（顧客の信用取引に係る株式の買付代金相当額）
|
4,112,094
|
信用取引借証券担保金
（貸借取引により証券金融会社に差入れる借証券担保金）
|
19,402
|
合計
|
4,131,497
|
④ 信用取引負債
区分
|
金額（千円)
|
信用取引借入金
（証券金融会社からの貸借取引に係る借入金）
|
3,068,307
|
信用取引貸証券受入金
（信用取引に係る顧客の有価証券売付代金相当額）
|
87,456
|
合計
|
3,155,764
|
⑤ 預り金
区分
|
金額（千円）
|
顧客からの預り金
|
5,629,966
|
有価証券譲渡益税等預り金
|
1,416,912
|
社内預り金
|
246,983
|
その他の預り金
|
40,288
|
合計
|
7,334,150
|
⑥ 受入保証金
区分
|
金額（千円）
|
信用取引受入保証金
|
1,268,634
|
合計
|
1,268,634
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第３四半期 累計期間
|
当事業年度
|
営業収益
|
(千円)
|
987,978
|
2,131,370
|
3,451,080
|
4,914,495
|
税引前中間
(四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
202,113
|
513,923
|
1,070,432
|
1,556,797
|
中間(四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
136,814
|
345,329
|
722,540
|
1,055,534
|
１株当たり中間
(四半期)(当期)純利益
|
(円)
|
26.74
|
67.49
|
141.21
|
206.29
|
(会計期間)
|
第１四半期 会計期間
|
第２四半期 会計期間
|
第３四半期 会計期間
|
第４四半期 会計期間
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
26.74
|
40.75
|
73.72
|
65.08
|
(注) 第１四半期累計期間及び第３四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー ：有