(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,092,917
1,556,797
減価償却費
139,004
140,246
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△35
388
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
1,880
8,583
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△11,249
△21,064
前払年金費用の増減額（△は増加）
-
△10,969
賞与引当金の増減額（△は減少）
△19,030
46,610
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△71,129
11,877
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△28,680
16,230
受取利息及び受取配当金
△52,629
△95,430
支払利息
6,713
6,961
固定資産除売却損益（△は益）
844
17,349
投資有価証券売却損益（△は益）
△82,606
△115,805
投資有価証券評価損益（△は益）
4,982
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
570,000
△1,980,000
トレーディング商品の増減額
△34,748
32,839
信用取引資産の増減額（△は増加）
127,110
△1,388,330
募集等払込金の増減額（△は増加）
△326,670
70,839
短期差入保証金の増減額（△は増加）
△4,011
△116,376
未収収益の増減額（△は増加）
△8,267
△31,619
信用取引負債の増減額（△は減少）
△728,279
2,548,622
約定見返勘定の増減額（△は増加）
△5,098
10,848
預り金の増減額（△は減少）
△472,792
2,241,653
受入保証金の増減額（△は減少）
△605,013
509,253
未払金の増減額（△は減少）
△191,424
91,938
未払費用の増減額（△は減少）
△19,775
13,436
その他
13,504
△25,779
小計
△704,485
3,539,100
利息及び配当金の受取額
50,008
91,748
利息の支払額
△6,769
△7,031
法人税等の支払額
△523,230
△316,441
△1,184,477
3,307,376
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△35,541
△222,091
無形固定資産の取得による支出
△18,684
△5,715
投資有価証券の取得による支出
△345,888
△250,744
投資有価証券の売却による収入
94,667
130,124
差入保証金の差入による支出
△605
△2,463
差入保証金の回収による収入
899
956
△305,153
△349,933
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,180,000
短期借入金の返済による支出
△2,180,000
配当金の支払額
△485,684
△255,625
現金及び現金同等物に係る換算差額
△24,097
28,311
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,999,412
2,730,129
現金及び現金同等物の期首残高
8,196,411
6,196,999
現金及び現金同等物の期末残高
8,927,128