(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
159,429
82,591
減価償却費
127,873
154,392
のれん償却額
19,430
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△10,367
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,278
4,415
受取利息及び受取配当金
△3
△4
支払利息
1,267
1,333
売上債権の増減額（△は増加）
△72,261
13,362
たな卸資産の増減額（△は増加）
32,986
△14,828
仕入債務の増減額（△は減少）
△277
△10,467
未払消費税等の増減額（△は減少）
84,739
△91,025
未払金の増減額（△は減少）
△20,764
△11,145
その他
18,930
2,674
小計
345,262
150,728
利息及び配当金の受取額
2
3
利息の支払額
△1,267
△1,333
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
1,762
△71,987
345,758
77,411
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,838
△181,068
無形固定資産の取得による支出
△85,354
△95,786
出資金の回収による収入
10
敷金及び保証金の差入による支出
△1,431
敷金及び保証金の回収による収入
10,981
35
△78,643
△276,810
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△10,000
長期借入れによる収入
100,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△102,906
△94,432
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△10,839
自己株式の取得による支出
△109
△32
配当金の支払額
△43,421
△43,420
△67,276
62,115
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
199,839
△137,283
現金及び現金同等物の期首残高
299,755
722,818
現金及び現金同等物の四半期末残高
499,595
585,534