(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,634
44,228
減価償却費
177,730
165,269
のれん償却額
19,430
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
―
△5,000
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
3,042
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,947
3,720
受取利息及び受取配当金
△4
△3
支払利息
1,038
1,300
売上債権の増減額（△は増加）
38,129
36,503
棚卸資産の増減額（△は増加）
△67,474
△20,708
仕入債務の増減額（△は減少）
38,736
△14,249
未払消費税等の増減額（△は減少）
678
△2,194
未払金の増減額（△は減少）
5,850
2,206
その他
22,846
11,242
小計
251,546
244,789
利息及び配当金の受取額
3
利息の支払額
△1,038
△1,300
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△39,774
1,801
210,737
245,293
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△27,616
△65,193
無形固定資産の取得による支出
△197,910
△219,372
敷金及び保証金の差入による支出
△1,801
敷金及び保証金の回収による収入
226
145
△227,101
△284,420
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
33,000
46,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△116,652
△126,126
配当金の支払額
△43,217
△43,223
△126,869
176,650
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△143,233
137,523
現金及び現金同等物の期首残高
617,349
461,052
現金及び現金同等物の四半期末残高
474,115
598,575