(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年10月１日
至 2019年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年10月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
213,860
151,025
減価償却費
21,269
33,142
のれん償却額
―
2,771
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△68
△748
賞与引当金の増減額（△は減少）
△35,150
6,583
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,031
4,533
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3,780
4,121
売上債権の増減額（△は増加）
34,212
159,265
たな卸資産の増減額（△は増加）
2,658
△4,854
その他の流動資産の増減額（△は増加）
7,729
13,759
未払費用の増減額（△は減少）
△14,059
△9,531
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△26,819
△46,228
その他
△18,228
17,590
小計
192,217
331,430
利息及び配当金の受取額
2,228
1,715
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△137,427
△116,332
57,018
216,814
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
20,106
有形固定資産の取得による支出
△1,858
△2,535
無形固定資産の取得による支出
△38,771
△30,377
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
18,518
会員権の取得による支出
△2,500
敷金及び保証金の返還による収入
5,066
193
△20,329
△11,634
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
98,767
229,326
長期借入金の返済による支出
△52,502
自己株式の売却による収入
3,051
179,874
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,265
616
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
134,191
385,670
現金及び現金同等物の期首残高
2,725,337
2,891,796
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,859,528
※ 3,277,466