(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
当連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
371,699
496,569
減価償却費
45,390
76,751
のれん償却額
―
6,096
負ののれん発生益
△38,675
貸倒引当金の増減額（△は減少）
65
△626
賞与引当金の増減額（△は減少）
△36,589
7,285
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,706
11,412
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
8,061
8,082
受取利息及び受取配当金
△9,147
△7,424
支払利息
445
為替差損益（△は益）
3,649
714
売上債権の増減額（△は増加）
16,734
△6,522
たな卸資産の増減額（△は増加）
△17,225
9,526
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△2,515
9,404
仕入債務の増減額（△は減少）
△18,420
△1,421
未払消費税等の増減額（△は減少）
△25,825
48,648
未払費用の増減額（△は減少）
1,103
△18,971
未払金の増減額（△は減少）
△7,248
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△5,872
3,669
その他
3,666
1,606
小計
341,482
599,323
利息及び配当金の受取額
10,159
8,220
利息の支払額
△445
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△232,742
△161,455
118,898
445,642
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
20,106
貸付金の回収による収入
119
有形固定資産の取得による支出
△12,833
△18,357
無形固定資産の取得による支出
△96,831
△94,874
会員権の取得による支出
△2,500
保険積立金の積立による支出
△401
敷金及び保証金の差入による支出
△9,773
敷金及び保証金の返還による収入
5,066
投資有価証券の償還による収入
100,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
18,518
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△60,829
△40,966
293
△59,867
△133,102
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△105,332
長期借入金の返済による支出
△52,502
新株予約権の行使による株式の発行による収入
105,006
243,356
自己株式の取得による支出
△127
自己株式の処分による収入
61,208
非支配株主からの払込みによる収入
9,390
114,396
146,602
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,967
△971
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
166,459
458,171
現金及び現金同等物の期首残高
2,725,337
2,891,796
現金及び現金同等物の期末残高
3,349,968