(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年10月１日
至 2020年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
151,025
165,853
減価償却費
33,142
60,320
減損損失
―
13,753
のれん償却額
2,771
3,325
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△748
△369
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,583
2,007
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,533
3,463
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4,121
△13,253
売上債権の増減額（△は増加）
159,265
65,802
たな卸資産の増減額（△は増加）
△4,854
10,615
その他の流動資産の増減額（△は増加）
13,759
△255
仕入債務の増減額（△は減少）
△46,939
△10,942
未払費用の増減額（△は減少）
△9,531
18,020
その他の流動負債の増減額（△は減少）
711
397
その他
17,590
△18,783
小計
331,430
299,953
利息及び配当金の受取額
1,715
1,740
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△116,332
4,218
216,814
305,912
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付金の回収による収入
408
有価証券の償還による収入
116,399
有形固定資産の取得による支出
△2,535
△1,485
無形固定資産の取得による支出
△30,377
△78,614
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
18,518
会員権の取得による支出
△2,500
保険積立金の積立による支出
△823
敷金及び保証金の返還による収入
5,066
193
△11,634
36,077
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
229,326
31,990
新株予約権付社債の発行による収入
1,000,000
新株予約権付社債の償還による支出
△1,019,900
長期借入金の返済による支出
△52,502
自己株式の売却による収入
3,051
179,874
12,090
現金及び現金同等物に係る換算差額
616
3,077
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
385,670
357,157
現金及び現金同等物の期首残高
2,891,796
3,349,968
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,277,466
3,707,125