(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
当連結会計年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
496,569
291,002
減価償却費
76,751
121,945
減損損失
―
13,753
固定資産圧縮損
30,971
のれん償却額
6,096
6,651
負ののれん発生益
△38,675
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△626
△317
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,285
1,788
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11,412
11,624
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
8,082
△9,001
受取利息及び受取配当金
△7,424
△9,218
支払利息
445
為替差損益（△は益）
714
△1,885
売上債権の増減額（△は増加）
△6,522
73,585
たな卸資産の増減額（△は増加）
9,526
63,342
その他の流動資産の増減額（△は増加）
9,404
△7,444
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,421
△28,505
未払消費税等の増減額（△は減少）
48,648
△15,364
未払費用の増減額（△は減少）
△18,971
43,196
未払金の増減額（△は減少）
△7,248
△2,532
その他の流動負債の増減額（△は減少）
3,669
△1,557
その他
1,606
△29,185
小計
599,323
552,848
利息及び配当金の受取額
8,220
10,359
利息の支払額
△445
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△161,455
△16,938
445,642
546,270
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付金の回収による収入
119
408
有価証券の償還による収入
216,399
有形固定資産の取得による支出
△18,357
△45,841
無形固定資産の取得による支出
△94,874
△144,700
会員権の取得による支出
△2,500
保険積立金の積立による支出
△401
△1,225
敷金及び保証金の差入による支出
△65,312
敷金及び保証金の返還による収入
5,066
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
18,518
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△40,966
293
393
△133,102
△39,878
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△105,332
長期借入金の返済による支出
△52,502
新株予約権の行使による株式の発行による収入
243,356
51,851
新株予約権付社債の発行による収入
1,000,000
転換社債の償還による支出
△1,019,900
自己株式の取得による支出
△127
自己株式の処分による収入
61,208
146,602
31,951
現金及び現金同等物に係る換算差額
△971
5,244
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
458,171
543,587
現金及び現金同等物の期首残高
2,891,796
3,349,968
現金及び現金同等物の期末残高
3,893,554