(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自　2020年10月１日 　至　2021年３月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年10月１日 　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									165,853	35,852
	減価償却費									60,320	60,153
	減損損失									13,753	―
	のれん償却額									3,325	3,325
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△369	△440
	賞与引当金の増減額（△は減少）									2,007	△11,220
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									3,463	1,761
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△13,253	△12,385
	売上債権の増減額（△は増加）									65,802	109,134
	棚卸資産の増減額（△は増加）									10,615	△17,994
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△255	△46,312
	仕入債務の増減額（△は減少）									△10,942	17,108
	未払費用の増減額（△は減少）									18,020	△30,101
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									397	△10,203
	その他									△18,783	△17,738
	小計									299,953	80,937
	利息及び配当金の受取額									1,740	1,185
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									4,218	△56,737
	営業活動によるキャッシュ・フロー									305,912	25,385
投資活動によるキャッシュ・フロー
	貸付金の回収による収入									408	―
	有価証券の償還による収入									116,399	―
	有形固定資産の取得による支出									△1,485	△82,596
	無形固定資産の取得による支出									△78,614	△157,232
	保険積立金の積立による支出									△823	△823
	敷金及び保証金の差入による支出									―	△13,400
	その他									193	193
	投資活動によるキャッシュ・フロー									36,077	△253,859
財務活動によるキャッシュ・フロー
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									31,990	―
	新株予約権付社債の発行による収入									1,000,000	―
	新株予約権付社債の償還による支出									△1,019,900	―
	自己株式の取得による支出									―	△61
	配当金の支払額									―	△96,695
	財務活動によるキャッシュ・フロー									12,090	△96,757
現金及び現金同等物に係る換算差額										3,077	11,239
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										357,157	△313,991
現金及び現金同等物の期首残高										3,349,968	3,893,554
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 3,707,125	※ 3,579,563