⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

186,154

83,023

22,748

246,429

122,281

16,070

124,147

　機械及び装置

9,526

－

600

8,926

8,841

56

85

　車両運搬具

8,509

－

2,546

5,963

5,963

694

0

　工具、器具及び備品

32,837

37,425

14,813

55,450

29,471

10,610

25,978

　土地

32,898

－

－

32,898

－

－

32,898

　リース資産

18,164

－

5,950

12,214

4,274

2,729

7,939

　建設仮勘定

6,500

21,072

27,572

－

－

－

－

有形固定資産計

294,591

141,521

74,230

361,882

170,833

30,161

191,048

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　特許実施権

1,000

3,000

－

4,000

645

375

3,354

　ソフトウエア

42,833

31,404

1,250

72,987

31,959

9,322

41,028

　リース資産

34,020

－

－

34,020

31,095

1,758

2,925

　ソフトウエア仮勘定

13,419

56,332

31,735

38,016

－

－

38,016

無形固定資産計

91,272

90,736

32,985

149,023

63,699

11,455

85,323

長期前払費用

7,594

28,073

4,380

31,287

5,994

4,657

25,292

 

 

(注) １　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

転貸用内装設備

39,500千円

建物

買取店舗内装設備

41,309千円

工具、器具及び備品

買取店舗設置器具

26,638千円

ソフトウエア

A-COMS追加機能

20,000千円

 

２　当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

買取店舗内装設備

21,428千円

 

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

70,000

－

－

－

１年以内に返済予定の長期借入金

52,656

104,160

0.7

－

１年以内に返済予定のリース債務

4,758

3,958

4.2

－

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)

117,957

283,623

0.6

平成29年５月～
平成32年９月

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)

11,925

7,966

4.3

平成30年３月～
平成31年３月

合計

257,297

399,708

－

－

 

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年以内における１年ごとの返済予定額の総額

区分

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金

93,612

77,496

65,848

46,667

リース債務

4,119

3,138

708

－

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

34,711

244

31

3,888

31,036

賞与引当金

2,240

2,870

2,240

－

2,870

ポイント引当金

6,017

9,905

6,588

－

9,334

 

 

(注)  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、債権の回収による取崩しであります。

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務

19,699

8,408

5,569

22,537

石綿障害予防規則に基づくアスベストの除去義務

1,505

13

－

1,519

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

226

預金

 

　普通預金

1,277,655

計

1,277,655

合計

1,277,882

 

　

②　売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

日本GE株式会社

37,297

SMBCファイナンスサービス株式会社

31,605

株式会社ウイン

21,600

株式会社黒井商事

14,933

クリケットジャパン株式会社

14,169

その他

225,336

合計

344,943

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(Ａ)

当期発生高
(千円)
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

 

125,075

2,309,157

2,089,290

344,943

85.8%

37.1

 

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

　

③　営業貸付金

区分

金額(千円)

株式会社ONE　FOR　ALL

35,453

株式会社ATTECC

29,397

株式会社SENJU

20,676

株式会社Axis

18,904

株式会社アークトラスト

7,659

その他

79,318

合計

191,409

 

 

 

④　商品

 

区分

金額(千円)

PLOSION

4,692

PAO

3,852

ReFa ACTIVE LINK

2,806

複合高周波EMS　エクスケアPROⅢ

2,801

低周波治療器　イトーES-515

1,561

その他

9,432

合計

25,148

 

　

⑤　仕掛品

 

品名

金額(千円)

未稼働ほねつぎ店舗に係る代理店報酬

3,703

未稼働ほねつぎ店舗スタッフ研修に係る前払人件費

568

合計

4,272

 

　

⑥　貯蔵品

 

区分

金額(千円)

パンフレットツール

1,123

FOOTLEVELERSスキャナー

394

レターパック

234

クオカード

39

合計

1,792

 

　

⑦　買掛金

 

相手先

金額(千円)

伊藤超短波株式会社

31,710

株式会社ウイン

31,313

株式会社リッコー

26,013

テックウインド株式会社

9,648

gCストーリー株式会社

8,102

その他

58,743

合計

165,531

 

　

 

⑧　未払金

 

相手先

金額(千円)

従業員給与

13,133

社会保険料

12,138

株式会社アークトラスト

10,888

株式会社ショーエイコーポレーション

4,294

株式会社ハローシステム

3,584

その他

27,569

合計

71,609

 

　

⑨　未払法人税等

 

相手先

金額(千円)

法人税

130,321

事業税

37,185

住民税

22,793

合計

190,300

 

 

⑩　収納代行預り金

 

相手先

金額(千円)

請求代行業務預り金

557,972

合計

557,972

 

　

⑪　長期借入金

 

区分

金額(千円)

株式会社りそな銀行

232,781

株式会社関西アーバン銀行

96,666

株式会社紀陽銀行

58,336

合計

387,783

 

(注)　上記金額には、流動負債の１年内返済予定の長期借入金が含まれております。

　

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

　

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

389,201

1,028,245

1,599,343

2,564,070

税引前四半期(当期)純利益金額

(千円)

12,966

103,318

169,273

453,313

四半期(当期)純利益金額

(千円)

4,758

58,790

93,865

268,734

１株当たり四半期(当期)純利益金額

(円)

0.61

7.54

12.03

34.45

 

　

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

１株当たり

四半期純利益金額

(円)

0.61

6.93

4.50

22.42

 

(注)　当社は、平成27年９月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。当該株式分割については、当事業年度の期首に株式分割が行われたと仮定して１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。