|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
263,565 |
59,469 |
8,531 |
314,502 |
150,671 |
32,821 |
163,831 |
|
機械及び装置 |
8,926 |
－ |
－ |
8,926 |
8,893 |
16 |
32 |
|
車両運搬具 |
4,961 |
－ |
4,699 |
262 |
262 |
43 |
0 |
|
工具、器具及び備品 |
86,593 |
37,915 |
9,687 |
114,822 |
64,384 |
26,972 |
50,437 |
|
土地 |
32,898 |
－ |
5,746 |
27,152 |
－ |
－ |
27,152 |
|
リース資産 |
12,214 |
－ |
－ |
12,214 |
9,160 |
2,442 |
3,053 |
|
建設仮勘定 |
－ |
11,777 |
11,777 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
有形固定資産計 |
409,160 |
109,162 |
40,441 |
477,880 |
233,372 |
62,297 |
244,508 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特許実施権 |
4,000 |
－ |
－ |
4,000 |
1,645 |
500 |
2,354 |
|
ソフトウエア |
147,374 |
84,462 |
－ |
231,837 |
83,943 |
32,225 |
147,893 |
|
リース資産 |
34,020 |
－ |
－ |
34,020 |
33,695 |
1,300 |
325 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
63,226 |
90,831 |
79,484 |
74,573 |
－ |
－ |
74,573 |
|
無形固定資産計 |
248,621 |
175,293 |
79,484 |
344,431 |
119,284 |
34,025 |
225,146 |
|
長期前払費用 |
30,495 |
21,644 |
－ |
52,139 |
19,637 |
9,087 |
32,502 |
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
|
建物 |
買取店舗内装設備 |
33,919 |
千円 |
|
ソフトウエア |
A-COMS追加開発 |
19,600 |
千円 |
|
ソフトウエア |
ハニースタイル追加開発 |
23,414 |
千円 |
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
|
土地 |
遊休土地 |
5,746 |
千円 |
該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
76,116 |
80,004 |
0.4 |
－ |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
4,119 |
3,138 |
4.3 |
－ |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
166,667 |
174,994 |
0.4 |
平成32年９月～ |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
3,847 |
708 |
4.4 |
平成31年１月～ |
|
合計 |
250,749 |
258,845 |
－ |
－ |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年以内における１年ごとの返済予定額の総額
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
80,004 |
66,671 |
20,004 |
8,315 |
|
リース債務 |
708 |
－ |
－ |
－ |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
40,627 |
16,214 |
4,217 |
622 |
52,002 |
|
賞与引当金 |
3,320 |
－ |
3,320 |
－ |
－ |
|
ポイント引当金 |
13,581 |
14,487 |
13,120 |
－ |
14,948 |
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務 |
29,047 |
15,859 |
3,377 |
41,529 |
|
石綿障害予防規則に基づくアスベストの除去義務 |
1,532 |
13 |
－ |
1,546 |
① 現金及び預金
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
462 |
|
預金 |
|
|
普通預金 |
1,067,774 |
|
計 |
1,067,774 |
|
合計 |
1,068,236 |
② 売掛金
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
SMFLキャピタル株式会社 |
83,709 |
|
日立キャピタルNBL株式会社 |
54,088 |
|
株式会社ONE FOR ALL |
51,712 |
|
SMBCファイナンスサービス株式会社 |
44,663 |
|
株式会社ウイン |
32,632 |
|
その他 |
138,216 |
|
合計 |
405,022 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
399,854 |
3,228,107 |
3,222,938 |
405,022 |
88.8% |
45.6 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 営業貸付金
|
区分 |
金額（千円） |
|
株式会社ATTECC |
73,445 |
|
株式会社MJG |
55,410 |
|
株式会社SENJU |
46,630 |
|
株式会社ONE FOR ALL |
39,246 |
|
株式会社ナノロジック |
19,978 |
|
その他 |
358,338 |
|
合計 |
593,049 |
④ 商品
|
品名 |
金額（千円） |
|
複合高周波EMSエクスケアPROⅢ |
101,069 |
|
Airness |
71,368 |
|
スパピ |
37,052 |
|
M.I.インパクト |
13,200 |
|
ASUS |
8,651 |
|
その他 |
32,804 |
|
合計 |
264,146 |
⑤ 仕掛品
|
品名 |
金額(千円) |
|
未稼働ほねつぎ店舗に係る代理店報酬 |
2,777 |
|
合計 |
2,777 |
⑥ 投資有価証券
|
区分及び銘柄 |
金額(千円) |
|
株式 |
|
|
株式会社PhoneAppli |
241,300 |
|
株式会社ミツフジ |
200,000 |
|
FRONTIER TECHNOLOGY PARTNERS PTE,LTD. |
29,520 |
|
その他 |
12,890 |
|
小計 |
483,710 |
|
その他 |
|
|
SBIベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合 |
99,992 |
|
小計 |
99,992 |
|
合計 |
583,702 |
⑦ 買掛金
|
相手先 |
金額（千円） |
|
株式会社リッコー |
65,038 |
|
株式会社ウイン |
28,138 |
|
伊藤超短波株式会社 |
26,676 |
|
エコー医科器材株式会社 |
21,600 |
|
ダイヤ工業株式会社 |
9,043 |
|
その他 |
28,367 |
|
合計 |
178,864 |
⑧ 収納代行預り金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
請求代行業務預り金 |
563,410 |
|
合計 |
563,410 |
当事業年度における四半期情報等
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
867,340 |
1,852,415 |
2,723,875 |
3,759,158 |
|
税引前四半期 |
(千円) |
50,895 |
139,885 |
235,138 |
447,747 |
|
四半期 |
(千円) |
24,761 |
81,428 |
143,790 |
301,430 |
|
１株当たり四半期(当期)純利益金額 |
(円) |
2.84 |
9.35 |
16.50 |
34.59 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり 四半期純利益金額 |
(円) |
2.84 |
6.50 |
7.15 |
18.07 |