⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

246,429

45,618

28,482

263,565

125,979

19,563

137,585

　機械及び装置

8,926

－

－

8,926

8,877

35

49

　車両運搬具

5,963

262

1,264

4,961

4,917

218

43

　工具、器具及び備品

55,450

42,710

11,567

86,593

41,880

19,032

44,713

　土地

32,898

－

－

32,898

－

－

32,898

　リース資産

12,214

－

－

12,214

6,717

2,442

5,496

　建設仮勘定

－

12,042

12,042

－

－

－

－

有形固定資産計

361,882

100,633

53,355

409,160

188,373

41,292

220,786

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　特許実施権

4,000

－

－

4,000

1,145

500

2,854

　ソフトウエア

72,987

77,387

3,000

147,374

51,717

20,158

95,656

　リース資産

34,020

－

－

34,020

32,395

1,300

1,625

　ソフトウエア仮勘定

38,016

89,073

63,862

63,226

－

－

63,226

無形固定資産計

149,023

166,460

66,862

248,621

85,258

21,958

163,362

長期前払費用

31,287

1,797

2,589

30,495

10,550

7,065

19,944

 

 

(注) １　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

買取店舗内装設備

21,768

千円

工具、器具及び備品

支給申請書仕分器具

16,233

千円

ソフトウエア

A-COMS追加開発

24,000

千円

ソフトウエア

ハニースタイルアプリ

26,600

千円

 

２　当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

買取店舗内装設備

10,499

千円

 

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

１年以内に返済予定の長期借入金

104,160

76,116

0.5

－

１年以内に返済予定のリース債務

3,958

4,119

4.2

－

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)

283,623

166,667

0.4

平成32年９月

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)

7,966

3,847

4.3

平成30年３月～
平成31年３月

合計

399,708

250,749

－

－

 

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年以内における１年ごとの返済予定額の総額

区分

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金

60,000

60,000

46,667

－

リース債務

3,138

708

－

－

 

 
【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

31,036

9,835

127

116

40,627

賞与引当金

2,870

3,320

2,870

－

3,320

ポイント引当金

9,334

12,137

7,890

－

13,581

 

 

(注)  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。

 
【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務

22,537

8,379

1,869

29,047

石綿障害予防規則に基づくアスベストの除去義務

1,519

13

－

1,532

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

653

預金

 

　普通預金

1,098,034

計

1,098,034

合計

1,098,687

 

　

②　売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

SMBCファイナンスサービス株式会社

39,652

SMFLキャピタル株式会社

36,955

日立キャピタルNBL株式会社

36,893

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社

25,007

株式会社TAKEDA　GROUP

24,972

その他

236,372

合計

399,854

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(Ａ)

当期発生高
(千円)
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

 

344,943

2,923,739

2,868,828

399,854

87.8%

46.6

 

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

　

③　営業貸付金

 

区分

金額（千円）

株式会社ATTECC

84,272

株式会社SENJU

50,412

株式会社ONE　FOR　ALL

43,385

株式会社Axis

36,794

株式会社アークトラスト

12,012

その他

213,827

合計

440,705

 

 

④　商品

 

区分

金額（千円）

複合高周波EMSエクスケアPROⅢ

17,600

スパピ

10,502

スパピ・ウォーターシステム

3,095

PAO

2,867

ゼニス・トムソンテーブル

2,328

その他

15,443

合計

51,836

 

　

⑤　仕掛品

 

品名

金額(千円)

未稼働ほねつぎ店舗に係る代理店報酬

3,055

未稼働ほねつぎ店舗スタッフ研修に係る前払人件費

315

合計

3,371

 

 

⑥　投資有価証券

 

区分及び銘柄

金額(千円)

株式

 

　株式会社ミツフジ

200,000

　株式会社PAY　ROUTEインターナショナル

3,000

　その他

0

小計

203,000

その他

 

　SBIベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合

73,745

小計

73,745

合計

276,745

 

 

⑦　買掛金

　

相手先

金額（千円）

株式会社リッコー

29,919

株式会社ウイン

29,411

伊藤超短波株式会社

19,002

エクスケア・ジャパン株式会社

7,458

ダイヤ工業株式会社

7,132

その他

51,914

合計

144,839

 

 

⑧　収納代行預り金

 

相手先

金額(千円)

請求代行業務預り金

523,130

合計

523,130

 

　

⑨　長期借入金

 

区分

金額(千円)

株式会社りそな銀行

166,121

株式会社関西アーバン銀行

76,662

合計

242,783

 

(注)　上記金額には、流動負債の１年内返済予定の長期借入金が含まれております。

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

　

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

673,791

1,502,146

2,282,364

3,251,564

税引前四半期(当期)純利益金額

(千円)

86,713

117,292

158,134

249,387

四半期(当期)純利益金額

(千円)

56,121

71,235

97,440

148,703

１株当たり四半期(当期)純利益金額

(円)

7.20

9.11

12.25

18.41

 

　

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

１株当たり

四半期純利益金額

(円)

7.20

1.93

3.19

6.06