２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2017年12月31日)
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当事業年度 (2018年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,068,236
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1,204,536
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売掛金
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405,022
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299,937
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営業貸付金
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593,049
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－
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商品
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264,146
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370,752
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仕掛品
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2,777
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1,851
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前払費用
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22,446
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16,357
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1年内回収予定の長期貸付金
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7,217
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－
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関係会社短期貸付金
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－
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485,550
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1年内回収予定の関係会社長期貸付金
|
－
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80,449
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立替金
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1,159
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2,272
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繰延税金資産
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21,266
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34,341
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|
その他
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2,860
|
69,115
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貸倒引当金
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△527
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△1,504
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流動資産合計
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2,387,656
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2,563,661
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固定資産
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有形固定資産
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建物（純額）
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163,831
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68,636
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工具、器具及び備品（純額）
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50,437
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44,892
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土地
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27,152
|
27,152
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リース資産（純額）
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3,053
|
610
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|
その他（純額）
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32
|
16
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有形固定資産合計
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244,508
|
141,308
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無形固定資産
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特許実施権
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2,354
|
1,854
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ソフトウエア
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147,893
|
131,476
|
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ソフトウエア仮勘定
|
74,573
|
99,897
|
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リース資産
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325
|
－
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無形固定資産合計
|
225,146
|
233,228
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
583,702
|
784,732
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関係会社株式
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－
|
120,000
|
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長期貸付金
|
26,114
|
26,474
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関係会社長期貸付金
|
－
|
527,118
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|
繰延税金資産
|
－
|
4,020
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破産更生債権等
|
20,683
|
23,994
|
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長期前払費用
|
32,502
|
7,415
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長期未収入金
|
5,206
|
5,206
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敷金
|
64,490
|
39,598
|
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|
|
その他
|
1,525
|
2,843
|
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貸倒引当金
|
△51,475
|
△54,786
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|
投資その他の資産合計
|
682,750
|
1,486,617
|
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|
固定資産合計
|
1,152,404
|
1,861,154
|
|
資産合計
|
3,540,061
|
4,424,815
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(単位：千円)
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前事業年度 (2017年12月31日)
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当事業年度 (2018年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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178,864
|
116,459
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短期借入金
|
400,000
|
650,000
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1年内返済予定の長期借入金
|
80,004
|
155,004
|
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リース債務
|
3,138
|
708
|
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|
未払金
|
87,416
|
72,233
|
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|
未払費用
|
26,940
|
17,651
|
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未払法人税等
|
92,174
|
279,975
|
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|
未払消費税等
|
10,647
|
13,571
|
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前受金
|
55,006
|
64,257
|
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|
収納代行預り金
|
563,410
|
608,688
|
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|
賞与引当金
|
－
|
21,420
|
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|
ポイント引当金
|
14,948
|
31,368
|
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|
その他
|
34,209
|
40,912
|
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流動負債合計
|
1,546,760
|
2,072,250
|
|
固定負債
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長期借入金
|
174,994
|
294,990
|
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|
リース債務
|
708
|
－
|
|
|
繰延税金負債
|
831
|
－
|
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|
退職給付引当金
|
18,489
|
21,921
|
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資産除去債務
|
43,076
|
26,067
|
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|
固定負債合計
|
238,098
|
342,978
|
|
負債合計
|
1,784,859
|
2,415,229
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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556,426
|
558,376
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資本剰余金
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|
資本準備金
|
582,742
|
584,692
|
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|
資本剰余金合計
|
582,742
|
584,692
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利益剰余金
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その他利益剰余金
|
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繰越利益剰余金
|
612,838
|
861,636
|
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利益剰余金合計
|
612,838
|
861,636
|
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自己株式
|
△159
|
△159
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株主資本合計
|
1,751,848
|
2,004,545
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
2,125
|
3,816
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評価・換算差額等合計
|
2,125
|
3,816
|
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新株予約権
|
1,228
|
1,224
|
|
純資産合計
|
1,755,202
|
2,009,586
|
負債純資産合計
|
3,540,061
|
4,424,815
|